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冰川网络(300533)现金流量表图
冰川网络(300533)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220240.92144813.7566797.29290816.14220213.81
收到的税费返还(万元)------138.9241.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4882.164480.191275.413058.314516.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225123.07149293.9468072.70294013.37224771.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11401.967270.523946.3312131.528035.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59393.5242623.1128785.6660455.4346140.03
支付的各项税费(万元)4371.253577.212567.844381.135448.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)171865.57123887.6245582.99189599.23158751.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247032.30177358.4580882.82266567.31218375.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21909.23-28064.51-12810.1227446.056396.06
收回投资收到的现金(万元)192522.92166761.7210088.90274775.33--
取得投资收益收到的现金(万元)3204.903044.89400.754370.843706.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.773.111.547.215.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------241949.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195738.59169809.7110491.18279153.39245662.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1233.53567.39213.802872.672222.79
投资支付的现金(万元)178935.60159174.409688.90266279.517500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------213863.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180169.13159741.799902.70269152.18223586.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15569.4610067.93588.4810001.2022075.84
吸收投资收到的现金(万元)1567.151567.15--1974.281764.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------180.00180.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.6510.65------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1577.801577.80--1974.281764.78
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11566.4811566.48--46687.1730507.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1595.251063.50548.272040.421711.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13161.7412629.98548.2748727.6032218.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11583.94-11052.19-548.27-46753.32-30453.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-612.85-168.3137.66311.58349.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18536.56-29217.09-12732.25-8994.48-1632.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64701.4764701.4764701.4773695.9573695.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46164.9135484.3851969.2264701.4772063.53
净利润(万元)---50942.04--29015.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--290.94--3478.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--61.19--134.53--
长期待摊费用摊销(万元)--320.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---78.82---28.07--
固定资产报废损失(万元)------773.50--
公允价值变动损失(万元)-------1035.03--
财务费用(万元)--117.42---57.13--
投资损失(万元)---1761.59---3808.95--
递延所得税资产减少(万元)--276.80--636.43--
递延所得税负债增加(万元)---417.69--1345.73--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2458.13---921.49--
经营性应付项目的增加(万元)--25118.96---5266.86--
其他(万元)------718.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28064.51--27446.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35484.38--64701.47--
减:现金的期初余额(万元)--64701.47--73695.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29217.09---8994.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--887.21--1884.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-222023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-222023-10-31
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