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今天国际(300532)现金流量表图
今天国际(300532)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153047.13116458.3339930.29336232.01229678.16
收到的税费返还(万元)681.28479.68316.511124.41995.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5326.943569.772350.0710120.687986.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159055.35120507.7942596.87347477.10238659.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150574.97103595.1960260.79220375.88175912.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22653.5416971.2710934.6331040.2024471.16
支付的各项税费(万元)10679.437597.132947.3018227.8214527.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10967.338207.925085.6717506.1018517.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194875.27136371.5079228.40287149.99233428.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35819.91-15863.71-36631.5360327.115231.26
收回投资收到的现金(万元)130414.9994452.5025000.0050898.26--
取得投资收益收到的现金(万元)680.72443.12114.54172.4486.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.1736.171.8942.1222.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131131.8894931.7925116.4351112.82108.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)247.54227.93141.51690.08650.76
投资支付的现金(万元)184937.32178430.1459997.1950000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185184.86178658.0660138.7050690.08650.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54052.98-83726.28-35022.27422.74-541.84
吸收投资收到的现金(万元)------2327.422327.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18572.9711091.206000.004200.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18572.9711091.206000.006527.425327.42
偿还债务支付的现金(万元)4200.00----4000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24981.649410.8933.8218553.6018523.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29181.649410.8933.8222553.6022523.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10608.671680.315966.18-16026.18-17196.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.6117.920.8247.7986.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-100527.16-97891.76-65686.8044771.46-12420.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123579.76123579.76123579.7678808.3078808.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23052.6025688.0057892.96123579.7666387.98
净利润(万元)--24247.82--38823.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3237.17--4985.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205.91--613.28--
长期待摊费用摊销(万元)--5.25--23.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.63---18.01--
固定资产报废损失(万元)--0.17--0.07--
公允价值变动损失(万元)---242.53------
财务费用(万元)--169.56--358.70--
投资损失(万元)---443.12---171.59--
递延所得税资产减少(万元)---165.85---1388.13--
递延所得税负债增加(万元)---0.15---0.65--
存货的减少(万元)--51518.98---11680.58--
经营性应收项目的减少(万元)---12216.06--5528.83--
经营性应付项目的增加(万元)---83360.35--21281.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15863.71--60327.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25688.00--123579.76--
减:现金的期初余额(万元)--123579.76--78808.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97891.76--44771.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-222024-03-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-232024-03-262023-10-26
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