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中建环能(300425)现金流量表图
中建环能(300425)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51691.5727955.74118105.2676273.4253513.15
收到的税费返还(万元)183.7487.472863.132809.362663.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3969.462059.5011206.864670.163283.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55844.7630102.72132175.2683752.9359460.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19169.6610070.2063407.5034406.7520488.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16369.768378.5528841.3422903.6717190.52
支付的各项税费(万元)6415.724393.5211818.048915.387389.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5712.423798.4017352.6610434.056448.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47667.5526640.68121419.5476659.8551517.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8177.213462.0410755.727093.087943.20
收回投资收到的现金(万元)18.08--118.42118.42--
取得投资收益收到的现金(万元)0.05--324.86324.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.998.3160.6631.4131.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27.128.31503.94474.6931.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3562.563057.5216994.907136.834257.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3562.563057.5216994.907136.834257.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3535.44-3049.21-16490.96-6662.14-4226.04
吸收投资收到的现金(万元)1796.62--85.4785.4785.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----85.4785.47--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19800.005000.0045169.9526418.558818.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21596.625000.0045255.4126504.028904.02
偿还债务支付的现金(万元)13068.832050.0043848.6523509.835459.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1375.61624.496704.486000.465286.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2288.661604.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15731.503345.3753474.4031798.9512350.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5865.121654.63-8218.99-5294.93-3446.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.522.73-1.321.41-0.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10515.412070.18-13955.54-4862.58269.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8691.558691.5522647.1022647.1022647.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19206.9610761.748691.5517784.5122917.06
净利润(万元)3171.09--17948.18--4936.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------604.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2498.82--4524.51--2247.44
长期待摊费用摊销(万元)--------2198.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.44---210.86--51.57
固定资产报废损失(万元)2718.56--5259.07--30.80
公允价值变动损失(万元)17.58--57.89--0.66
财务费用(万元)1436.12--3055.76--1478.57
投资损失(万元)-24.08---373.63---135.61
递延所得税资产减少(万元)-158.34---929.39---165.15
递延所得税负债增加(万元)-56.27---244.71---100.23
存货的减少(万元)1408.33--441.78---5469.32
经营性应收项目的减少(万元)639.95---41485.30--2649.54
经营性应付项目的增加(万元)-6650.77--12796.48---2540.98
其他(万元)340.08--614.83----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------7943.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19206.96--8691.55--22917.06
减:现金的期初余额(万元)8691.55--22647.10--22647.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------269.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------111.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-262023-08-27
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