中财网 中财网股票行情
新五丰(600975)现金流量表图
新五丰(600975)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152315.37590825.23404386.58263317.39132008.45
收到的税费返还(万元)--1184.631040.11151.99--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3122.537870.625504.573646.232423.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155437.90599880.47410931.26267115.61134432.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129213.56597094.94414222.72260780.34128432.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15779.8055009.9639703.6926203.5113405.80
支付的各项税费(万元)418.562317.881725.731374.30585.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4856.959693.018125.806150.514456.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150268.87664115.80463777.94294508.66146880.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5169.03-64235.33-52846.68-27393.05-12448.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--9.59------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.69360.51323.36320.00316.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)861.90--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15.84------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)865.59385.95323.36320.00316.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3583.5033319.2230019.3517845.687853.71
投资支付的现金(万元)--3200.0027660.4523944.43971.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20881.08------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3583.5057400.3157679.8042390.118825.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2717.91-57014.36-57356.44-42070.11-8508.65
吸收投资收到的现金(万元)269.23153910.89156177.94156077.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)269.231146.001120.001020.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36260.55295689.08254068.94191502.7696148.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19409.794.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36529.78469009.76410250.88347580.7096148.32
偿还债务支付的现金(万元)76414.18208045.90191715.43110989.1129707.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2063.508714.506510.584189.483087.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11110.6846038.6533987.96--14996.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89588.37262799.05232213.96134039.4547790.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53058.59206210.71178036.92213541.2548357.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50607.4784961.0367833.79144078.0927400.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141963.8157002.7957002.7957002.7957002.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91356.34141963.81124836.58201080.8884402.97
净利润(万元)---125530.77---64957.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22244.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--674.83--297.20--
长期待摊费用摊销(万元)--873.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3993.66--1947.93--
固定资产报废损失(万元)--45.61--17046.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--26793.72--12448.99--
投资损失(万元)--63.37---173.84--
递延所得税资产减少(万元)---48.00---84.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---165241.56---22950.91--
经营性应收项目的减少(万元)---6383.01---4169.95--
经营性应付项目的增加(万元)--86459.69--3196.57--
其他(万元)------76.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---64235.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141963.81--201080.88--
减:现金的期初余额(万元)--57002.79--57002.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--84961.03------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--241.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43251.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-202023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-282023-08-312024-04-30
↑返回页顶↑

转至新五丰（600975）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。