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天际股份(002759)现金流量表图
天际股份(002759)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134178.5494329.8139092.81231837.64187342.18
收到的税费返还(万元)1059.80671.7453.288046.667019.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2972.481425.74830.622888.387279.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138210.8196427.3039976.70242772.68201640.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136321.36105061.6965117.52191331.92166576.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17982.3612628.637814.7222570.5317611.44
支付的各项税费(万元)2879.071944.581838.159830.2710355.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8363.584576.332475.767118.4712831.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165546.37124211.2477246.15230851.20207374.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27335.56-27783.94-37269.4511921.48-5733.90
收回投资收到的现金(万元)28400.0024000.003200.004820.00720.00
取得投资收益收到的现金(万元)221.54177.2896.912.392.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.3728.8827.56224.33186.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1054.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28648.9124206.163324.476101.68908.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52788.2345918.8019125.2825727.1912090.94
投资支付的现金(万元)45200.0044500.0029800.007980.00580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------20735.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97988.2390418.8048925.2854443.1631567.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69339.32-66212.64-45600.81-48341.48-30659.30
吸收投资收到的现金(万元)9000.009000.009000.00102900.0015000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9000.009000.009000.0015000.0015000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31735.6924748.6414348.6463120.8141054.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--71790.1034492.949216.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128982.98105538.7457841.58175237.52145462.67
偿还债务支付的现金(万元)19511.4313401.009756.0027317.008182.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6842.006280.83524.0312955.5512107.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--45612.0518251.576736.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98124.3365293.8728531.5947009.3788644.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30858.6540244.8729309.98128228.1556817.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)88.3869.3926.8525.151.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65727.85-53682.32-53533.4291833.3020426.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121601.98121601.98121601.9829768.6829768.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55874.1367919.6768068.56121601.9850194.71
净利润(万元)---16755.61--3697.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--380.73---860.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--655.52--1000.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.74--464.46--
固定资产报废损失(万元)--53.57--4.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1050.82--1160.06--
投资损失(万元)--3.99--410.76--
递延所得税资产减少(万元)--57.95--572.82--
递延所得税负债增加(万元)---39.21--1.32--
存货的减少(万元)--3771.98--3902.80--
经营性应收项目的减少(万元)---19170.77--16906.40--
经营性应付项目的增加(万元)---4079.91---27082.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27783.94--11921.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67919.67--121601.98--
减:现金的期初余额(万元)--121601.98--29768.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53682.32--91833.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.54--16.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-03-242023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-262023-10-26
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