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瑞尔特(002790)现金流量表图
瑞尔特(002790)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50362.31246842.76153255.5096412.2842214.37
收到的税费返还(万元)1232.111757.241182.341100.49786.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)917.483941.262998.511763.17878.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52511.90252541.25157436.3699275.9443878.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24013.02132234.5274261.5544971.5722533.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15479.2944113.8632712.0822598.1712566.76
支付的各项税费(万元)3269.178504.497356.144178.272378.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5912.6424050.3113430.598076.823254.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48674.12208903.18127760.3779824.8440733.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3837.7943638.0729675.9919451.103145.62
收回投资收到的现金(万元)16555.50152733.3092140.0063000.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)106.47--7792.83644.10394.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00166.4661.4813.283.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00144.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16661.97152899.7699994.3163657.3830542.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1878.1614013.106107.653908.321827.95
投资支付的现金(万元)7000.00170455.4488556.9145049.9831000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8965.73--2007.210.00410.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17843.89184468.5499671.7748958.3033238.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1181.92-31568.78322.5514699.08-2695.59
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--464.02320.1465.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--464.02320.1465.68
偿还债务支付的现金(万元)10.0020.0020.0010.0010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.008407.908357.998357.99--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)89.54--1130.61901.71185.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99.549338.499508.609269.70195.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-99.54-9338.49-9044.58-8949.56-129.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.36585.221011.521261.75-461.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2604.693316.0221965.4826462.37-140.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58343.3655227.0555418.6255418.6255418.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60948.0558543.0677384.0981880.9855277.98
净利润(万元)--21520.82--11218.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------150.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--150.28--74.78--
长期待摊费用摊销(万元)------39.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---196.27--29.71--
固定资产报废损失(万元)--9761.29--1.59--
公允价值变动损失(万元)---169.39--156.14--
财务费用(万元)---461.10---2080.93--
投资损失(万元)---969.07---532.92--
递延所得税资产减少(万元)--707.03--630.83--
递延所得税负债增加(万元)--342.41---181.48--
存货的减少(万元)---6758.47--703.85--
经营性应收项目的减少(万元)--4001.49--946.13--
经营性应付项目的增加(万元)--14268.11--3070.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------19451.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58543.06--81880.98--
减:现金的期初余额(万元)--55227.05--55418.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------26462.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------638.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-232023-10-242023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-232023-10-242023-08-272023-04-29
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