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鹏鹞环保(300664)现金流量表图
鹏鹞环保(300664)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157611.49112286.8569752.59220932.26148078.67
收到的税费返还(万元)110.2378.6621.90151.2259.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2796.031998.13944.153636.545767.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160517.75114363.6570718.64224720.02153905.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117476.5681775.2061835.02170976.91106958.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13823.149918.796212.1516117.3812732.98
支付的各项税费(万元)13570.2210450.913679.3016776.9013221.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10097.278612.122864.6011951.9213125.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154967.19110757.0274591.06215823.10146038.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5550.563606.63-3872.428896.927867.06
收回投资收到的现金(万元)4915.463200.002400.001706.01729.53
取得投资收益收到的现金(万元)55.92--0.00915.47915.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4740.981682.980.0012.378.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1861.781556.05----28861.76
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11574.146439.022513.7733769.4030515.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11895.919419.276531.3821952.4222294.31
投资支付的现金(万元)2010.071010.00210.0024401.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)148.50115.46------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14054.4710544.736741.3846353.4243294.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2480.34-4105.70-4227.61-12584.03-12778.60
吸收投资收到的现金(万元)1089.20414.50353.508949.688662.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1089.20--0.002571.282283.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93500.0084500.0053500.0079500.0070500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94589.2084914.5053939.5088718.1579162.18
偿还债务支付的现金(万元)82412.1572888.4540523.70101814.4086872.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15162.963516.941358.7718352.8217196.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13786.2913101.82----18141.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111361.4089507.2146858.98139342.10122211.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16772.20-4592.717080.52-50623.95-43048.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62.3462.530.00-0.28-0.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13639.64-5029.25-1019.52-54311.34-47960.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33086.0233086.0232970.5787397.3687397.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19446.3928056.7731951.0533086.0239436.55
净利润(万元)--15808.78--24740.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2705.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1695.05--1685.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5689.25--1.40--
固定资产报废损失(万元)--3371.25--3999.01--
公允价值变动损失(万元)---1047.19--1598.84--
财务费用(万元)--4096.41--8536.80--
投资损失(万元)---126.76---11425.51--
递延所得税资产减少(万元)--4172.52---734.67--
递延所得税负债增加(万元)--198.30--363.21--
存货的减少(万元)---8198.29---10196.23--
经营性应收项目的减少(万元)--4448.49---31994.32--
经营性应付项目的增加(万元)---12598.16--6664.06--
其他(万元)------1726.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3606.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28056.77--33086.02--
减:现金的期初余额(万元)--33086.02--87397.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5029.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
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