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中亚股份(300512)现金流量表图
中亚股份(300512)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46022.7924045.42102232.5469031.1445215.94
收到的税费返还(万元)62.4219.61234.50690.25511.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)721.67490.892419.882918.491353.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46806.8724555.92104886.9272639.8847081.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30011.9214851.2964697.0448725.7927919.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11091.406404.4924245.0514376.7210073.78
支付的各项税费(万元)4239.982950.535946.996048.822712.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4281.112212.116347.577092.884694.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49624.4126418.42101236.6476244.2045401.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2817.54-1862.503650.28-3604.321680.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)412.65412.49138.85103.7485.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.760.76149.36----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--22906.7832212.1211200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35140.8623320.0332500.3311303.7485.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1722.101119.522688.652133.041482.52
投资支付的现金(万元)----500.001452.371152.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6800.0053960.8416800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17522.107919.5257149.4920385.412634.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17618.7615400.51-24649.16-9081.68-2549.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21229.3315499.4653449.9941121.8038520.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----600.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21229.3315499.4654049.9941121.8038520.52
偿还债务支付的现金(万元)26819.3321089.4631809.4026692.5519556.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4465.07211.611950.381665.33972.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1375.8814.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31284.4021301.0635135.6628372.4320542.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10055.07-5801.6118914.3312749.3717978.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.35-15.82297.2267.83126.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4738.807720.58-1787.33131.2117235.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24209.3424209.3425996.6725996.6725996.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28948.1431929.9224209.3426127.8743232.53
净利润(万元)3005.99--3606.52--5019.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8628.67----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)232.19--447.75--225.16
长期待摊费用摊销(万元)----482.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.44---4.42---0.93
固定资产报废损失(万元)1855.11--0.56--1692.83
公允价值变动损失(万元)294.39---47.97----
财务费用(万元)177.76--619.07---140.86
投资损失(万元)-378.06---154.60---103.15
递延所得税资产减少(万元)-13.57---638.34---274.23
递延所得税负债增加(万元)-13.45--20.48---0.11
存货的减少(万元)-1715.94--404.01--1859.70
经营性应收项目的减少(万元)-3529.47---12072.63---6071.44
经营性应付项目的增加(万元)-3628.67---879.92---2841.53
其他(万元)-251.27------227.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3650.28----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28948.14--24209.34--43232.53
减:现金的期初余额(万元)24209.34--25996.67--25996.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1787.33----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----395.71----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-04-232023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-252023-10-282023-08-30
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