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罗欣药业(002793)现金流量表图
罗欣药业(002793)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177929.77121578.5065667.47263345.64194458.70
收到的税费返还(万元)916.20649.57560.2817279.0111547.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7779.786190.071832.538074.7713174.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186625.75128418.1368060.27288699.41219180.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54422.5938446.1423406.8283900.7151454.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47235.5033339.7816096.5668427.3250040.84
支付的各项税费(万元)9085.247703.784502.0016483.6014112.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92128.7763448.8533662.8773198.9571877.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202872.10142938.5577668.25242010.58187485.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16246.35-14520.42-9607.9846688.8331694.53
收回投资收到的现金(万元)880.00880.00675.003697.143745.82
取得投资收益收到的现金(万元)1.541.541.198590.328650.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)268.62230.76--684.79341.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10165.289897.371950.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)187.36----109409.31109608.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11502.7911009.662626.19122381.56122346.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9086.466353.481331.4124238.9516002.18
投资支付的现金(万元)580.00580.00375.002400.002100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9666.466933.481706.4126638.9518102.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1836.334076.18919.7895742.61104244.62
吸收投资收到的现金(万元)------2647.772647.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2647.772647.79
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71630.4032830.4021428.11102848.5491885.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72150.0058850.0020450.0074185.0445476.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143780.4091680.4041878.11179681.35140009.55
偿还债务支付的现金(万元)59857.3516306.358045.00319854.14221855.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4770.863222.451628.317678.485684.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)98.0098.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88930.7568427.0823801.5720239.4858916.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153558.9587955.8833474.88347772.10286456.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9778.553724.528403.23-168090.76-146447.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)160.83261.06143.35217.97512.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24027.74-6458.65-141.62-25441.35-9995.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57994.1657994.1657994.1683435.5083435.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33966.4151535.5057852.5357994.1673440.14
净利润(万元)---12139.46---76891.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--264.53--18012.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2004.88--1901.37--
长期待摊费用摊销(万元)--332.10--1425.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.36--1218.09--
固定资产报废损失(万元)--18.85--117.34--
公允价值变动损失(万元)------404.69--
财务费用(万元)--3078.28--7178.15--
投资损失(万元)--663.52---1504.55--
递延所得税资产减少(万元)--688.81--13930.81--
递延所得税负债增加(万元)---78.72---198.52--
存货的减少(万元)---4168.73--16846.72--
经营性应收项目的减少(万元)---2204.31--79171.24--
经营性应付项目的增加(万元)---11423.48---36576.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14520.42--46688.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51535.50--57994.16--
减:现金的期初余额(万元)--57994.16--83435.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6458.65---25441.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--634.13--1710.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
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