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西安旅游(000610)现金流量表图
西安旅游(000610)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45137.2524503.9710378.0457944.3451418.96
收到的税费返还(万元)8.500.830.39347.12395.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6421.161845.29701.5332594.232327.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51566.9026350.0911079.9690885.6954141.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38748.8716682.728947.7344822.6839767.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7529.835380.172415.199380.665975.88
支付的各项税费(万元)1311.58867.91381.511561.481164.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2220.622064.161195.3136940.015567.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49810.9024994.9512939.7592704.8352476.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1756.001355.13-1859.79-1819.141665.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------1070.001070.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------226.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------1296.721070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5735.475005.8025.387537.177995.66
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3721.84----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5735.475005.803747.227537.177995.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5735.47-5005.80-3747.22-6240.45-6925.66
吸收投资收到的现金(万元)182.50182.50102.50240.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)182.50182.50102.50240.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66000.0049000.0037000.0070596.0156596.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------67.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66182.5049182.5037102.5070903.5156676.02
偿还债务支付的现金(万元)62996.0140400.0030000.0065526.5443500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2447.081475.40706.063050.562363.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2980.682854.941097.044595.753599.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68423.7844730.3431803.1173172.8649462.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2241.284452.165299.39-2269.347213.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6220.74801.49-307.62-10328.941953.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17829.2817829.2817829.2828158.2228158.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11608.5418630.7817521.6617829.2830111.43
净利润(万元)---6910.13---17149.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12.04--732.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--274.26--613.57--
长期待摊费用摊销(万元)--880.41--1416.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------126.24--
固定资产报废损失(万元)------32.01--
公允价值变动损失(万元)------269.36--
财务费用(万元)--2135.60--4001.37--
投资损失(万元)--18.41---30.38--
递延所得税资产减少(万元)--10.40---4383.79--
递延所得税负债增加(万元)---27.17--4383.25--
存货的减少(万元)---5068.83---6704.01--
经营性应收项目的减少(万元)--74.81---1462.69--
经营性应付项目的增加(万元)--5710.85--6292.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1355.13---1819.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18630.78--17829.28--
减:现金的期初余额(万元)--17829.28--28158.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--801.49---10328.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2588.94--4743.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-092024-04-222024-04-222023-10-13
更新时间2024-10-212024-08-122024-04-232024-04-252023-10-15
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