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建艺集团(002789)现金流量表图
建艺集团(002789)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)599439.23387538.08227606.11529695.07536063.98
收到的税费返还(万元)188.8695.751.641422.44157.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43854.9529947.2738330.2063667.5234597.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)643483.04417581.10265937.95594785.02570818.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)551014.01343623.18225536.36490164.66483400.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29804.5920125.1711330.3042439.4929441.70
支付的各项税费(万元)11556.988705.244817.5918002.2413609.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54777.6642081.9542668.4383031.4749234.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)647153.23414535.54284352.68633637.86575686.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3670.193045.56-18414.73-38852.84-4867.52
收回投资收到的现金(万元)--0.0059.00273.87272.44
取得投资收益收到的现金(万元)67.3467.343.584.484.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2760.072034.19129.80667.02191.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)59.0059.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2627.172611.00----226.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5513.584771.542803.381034.98694.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1570.891174.541251.143045.763217.10
投资支付的现金(万元)2801.782721.182521.18649.201226.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10800.008700.00----14444.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3121.532611.00----693.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18294.2015206.716388.5819429.8819581.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12780.62-10435.17-3585.20-18394.91-18886.19
吸收投资收到的现金(万元)1473.311093.311093.3117010.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1473.311093.31--17010.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105578.9268018.6831200.00149161.47116127.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)139922.0091562.27----60877.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)246974.22160674.2564700.57281058.13177014.78
偿还债务支付的现金(万元)101385.9580811.0034000.0074061.6779451.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9160.935584.563162.346476.955182.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)462.12--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112022.6976654.79----66717.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222569.57163050.3550683.86210657.59151350.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24404.65-2376.1014016.7170400.5325663.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.95-1.39-1.86-1.42-2.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7960.79-9767.11-7985.0713151.371908.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52630.7052630.7052630.7039479.3439479.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60591.4942863.6044645.6352630.7041387.49
净利润(万元)--3338.89---52771.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--743.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--779.17--1575.14--
长期待摊费用摊销(万元)--273.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---264.63--180.82--
固定资产报废损失(万元)--3.96--6784.76--
公允价值变动损失(万元)------69.39--
财务费用(万元)--9507.48--20651.05--
投资损失(万元)--21.17---219.38--
递延所得税资产减少(万元)---297.48---619.44--
递延所得税负债增加(万元)---68.41---246.40--
存货的减少(万元)---4232.27---8495.16--
经营性应收项目的减少(万元)--16046.95---99122.51--
经营性应付项目的增加(万元)---26366.22--43208.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3045.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42863.60--52630.70--
减:现金的期初余额(万元)--52630.70--39479.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9767.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--221.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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