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达威股份(300535)现金流量表图
达威股份(300535)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26594.3311943.1658260.3339728.8924681.85
收到的税费返还(万元)5.234.46123.31120.31120.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)567.95291.332057.70755.07517.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27167.5212238.9460441.3540604.2825319.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16140.479022.5932773.8621196.3213412.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7696.803412.6612617.009117.495895.91
支付的各项税费(万元)1382.88485.913282.342769.401822.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2830.201500.215791.043836.572479.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28050.3514421.3754464.2436919.7823610.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-882.83-2182.435977.113684.501709.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.926.6717.7917.7914.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37.926.671258.1317.7914.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5738.443338.039825.607402.605723.05
投资支付的现金(万元)60.0030.001080.001410.501380.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5798.443368.0310905.608813.107103.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5760.52-3361.36-9647.47-8795.31-7089.40
吸收投资收到的现金(万元)----408.31408.31348.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.007000.0031000.0019444.4315348.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.007000.0031408.3119852.7315696.56
偿还债务支付的现金(万元)13000.001000.0026000.0016000.0013000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)510.13243.77844.10606.18389.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13510.131243.7726944.1016706.1813389.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6489.875756.234464.213146.552307.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)101.0847.57105.65-1485.59-83.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52.40260.01899.49-3449.84-3157.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6865.126865.125965.627566.695965.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6812.727125.136865.124116.852808.57
净利润(万元)2387.15--355.30--1072.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)667.46------512.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)172.90--33.37--185.13
长期待摊费用摊销(万元)68.40--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-45.15--123.48---0.33
固定资产报废损失(万元)0.67--549.42--1470.98
公允价值变动损失(万元)0.00--87.23----
财务费用(万元)532.37--843.22--550.58
投资损失(万元)205.09--635.77--325.40
递延所得税资产减少(万元)-25.84---137.02--3.94
递延所得税负债增加(万元)-10.99--250.73---3.33
存货的减少(万元)-2453.84---36.51--375.32
经营性应收项目的减少(万元)-2628.25---7257.44---1144.98
经营性应付项目的增加(万元)-1463.33--2880.78---2182.31
其他(万元)----33.82--392.81
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-882.83------1709.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6812.72--6865.12--2808.57
减:现金的期初余额(万元)6865.12--5965.62--5965.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-52.40-------3157.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.53--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-232023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-232023-10-262023-08-27
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