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南网储能(600995)现金流量表图
南网储能(600995)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)495550.52306757.93137038.56619809.15488890.70
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11596.588507.002018.8411320.2512463.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)507147.11315264.93139057.40631129.41501354.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50564.4527887.599872.0353686.5459827.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65912.6743891.4122615.14102694.4660612.82
支付的各项税费(万元)70260.9643389.7618790.0692912.6874985.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21744.6114457.579616.5526152.3129591.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208482.69129626.3260893.79275445.98225017.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)298664.42185638.6278163.61355683.43276337.42
收回投资收到的现金(万元)80000.0080000.0080000.08228992.00228800.00
取得投资收益收到的现金(万元)544.85128.85128.77453.32113.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)627.900.1422.99252.8226.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)152.83--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81325.5880281.8280151.84229698.15228939.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)481279.25301696.91125721.30672952.47393954.43
投资支付的现金(万元)10601.0010601.00101.00147749.7058749.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)174.90--58.95196.01147.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)492055.15312416.46125881.25820898.18452851.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-410729.57-232134.64-45729.42-591200.04-223911.97
吸收投资收到的现金(万元)7000.001000.001000.007203.606000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7000.001000.001000.006000.006000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)571751.40389006.00192636.00640351.25359451.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100000.00--100000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)678751.40490006.00293636.00647554.85365451.25
偿还债务支付的现金(万元)69857.9051494.5626785.12215421.3333207.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97191.1279730.3916022.7891820.7269177.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21951.6217256.73--27850.3916679.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)248424.07--235760.3388842.2884661.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)415473.09376795.80278568.23396084.33187046.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)263278.31113210.2015067.77251470.52178405.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.5641.11-2.01148.7350.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)151213.7266755.2947499.9516102.65230880.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)320927.00320927.00320927.00304824.35306316.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)472140.72387682.28368426.94320927.00537197.26
净利润(万元)--78182.80--124635.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------0.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3530.06--6985.65--
长期待摊费用摊销(万元)------3790.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.09---106.81--
固定资产报废损失(万元)--83427.10--1000.35--
公允价值变动损失(万元)-------123.62--
财务费用(万元)--24097.95--52067.64--
投资损失(万元)---553.36---860.16--
递延所得税资产减少(万元)---2026.59---5425.98--
递延所得税负债增加(万元)--2079.25--3692.38--
存货的减少(万元)---3547.09--257.24--
经营性应收项目的减少(万元)---43193.95---106924.22--
经营性应付项目的增加(万元)--40103.47--113099.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------355683.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--387682.28--320927.00--
减:现金的期初余额(万元)--320927.00--304824.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------16102.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------249.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3220.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-28
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