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ST中装(002822)现金流量表图
ST中装(002822)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201348.68146979.80102508.51455465.52337046.37
收到的税费返还(万元)82.9539.8425.631325.471366.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20016.8716685.739760.5422887.6978215.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221448.51163705.36112294.69479678.68416627.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185664.95139886.12105493.47399516.16310479.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25715.8418513.7110768.6748188.9131778.17
支付的各项税费(万元)6877.265123.512413.9412790.3810715.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27178.4723511.5116302.8514331.8080192.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245436.51187034.85134978.94474827.25433164.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23988.01-23329.49-22684.254851.43-16537.20
收回投资收到的现金(万元)------874.04500.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.04----798.24294.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1105.98121.180.553256.462659.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4.294.29----2.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1027.441011.24----35080.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2137.751136.721012.9141967.4538536.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1075.491079.21992.8615860.2119228.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)280.86280.86----1680.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.571000.57----22200.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2356.922360.642274.0238090.2143108.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-219.17-1223.92-1261.113877.24-4571.44
吸收投资收到的现金(万元)------310.00310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------310.00310.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)611.00611.00611.00203093.41164723.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)611.00611.00611.00204843.41165035.81
偿还债务支付的现金(万元)6157.626168.906149.90243538.06198088.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6878.595264.04846.995982.044633.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)164.5970.04----459.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13200.8111502.977048.55262467.86203180.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12589.81-10891.97-6437.55-57624.45-38145.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.090.100.230.79-0.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36797.08-35445.29-30382.68-48895.00-59254.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50687.9450582.2550582.2599477.2499477.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13890.8615136.9620199.5750582.2540222.75
净利润(万元)---44261.54---72310.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17503.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1514.17--3130.22--
长期待摊费用摊销(万元)--174.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.33---546.14--
固定资产报废损失(万元)--11.61--4485.01--
公允价值变动损失(万元)--23.45--97.92--
财务费用(万元)--7945.57--11776.77--
投资损失(万元)---255.22---1489.00--
递延所得税资产减少(万元)--350.39---415.00--
递延所得税负债增加(万元)---97.76---415.47--
存货的减少(万元)---6309.52---5271.99--
经营性应收项目的减少(万元)--36477.29---4189.91--
经营性应付项目的增加(万元)---38603.00--44440.34--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23329.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15136.96--50582.25--
减:现金的期初余额(万元)--50582.25--99477.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35445.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--269.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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