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国药现代(600420)现金流量表图
国药现代(600420)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)806367.41554175.84292795.791131190.05802405.86
收到的税费返还(万元)3104.221995.361088.317584.755880.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41463.4889016.3320107.2460595.4148467.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)850935.11645187.53313991.331199370.22856754.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339279.35231860.59117287.73437405.27322318.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129963.9188742.4951064.18163312.95122763.86
支付的各项税费(万元)59115.4045551.2223988.2982748.0365081.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119930.4697332.4850510.64343866.58201935.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)648289.11463486.79242850.841027332.84712099.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)202645.99181700.7471140.49172037.38144654.29
收回投资收到的现金(万元)228.66----200.74135.60
取得投资收益收到的现金(万元)688.15----2619.102605.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1472.80119.7081.201095.88132.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67757.39--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70147.00119.7081.203915.722873.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15602.8811021.575607.1035719.3824869.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)190000.0049700.0013000.00104485.0949349.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205602.8860721.5718607.10140204.4774219.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135455.88-60601.87-18525.90-136288.75-71345.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.002000.00--4500.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.002000.00--4500.004500.00
偿还债务支付的现金(万元)4500.002500.00--75280.0075280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37936.9617279.773610.1536415.9033850.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8103.76695.16450.0017480.418703.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3269.511192.09891.132143.121452.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45706.4720971.864501.27113839.02110582.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40706.47-18971.86-4501.27-109339.02-106082.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2455.261851.09249.833207.282478.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28938.90103978.1048363.14-70383.11-30294.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)513104.49513104.49513433.15583487.60583487.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)542043.38617082.59561796.29513104.49553192.95
净利润(万元)--88688.77--96461.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1130.85--6105.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2053.20--3729.03--
长期待摊费用摊销(万元)--370.80--635.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--204.96--3184.50--
固定资产报废损失(万元)--56.67--256.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1869.79--5788.37--
投资损失(万元)---1683.87---2745.37--
递延所得税资产减少(万元)--707.34---1029.78--
递延所得税负债增加(万元)--5485.21---114.83--
存货的减少(万元)---536.00--16326.77--
经营性应收项目的减少(万元)--24024.53--48542.66--
经营性应付项目的增加(万元)--22163.62---83261.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--181700.74--172037.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--617082.59--513104.49--
减:现金的期初余额(万元)--513104.49--583487.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--103978.10---70383.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--359.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--720.11--1440.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-012023-10-27
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