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华懋科技(603306)现金流量表图
华懋科技(603306)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62560.07186521.63123933.9486544.1546997.68
收到的税费返还(万元)105.24486.76413.5564.13--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2633.7317618.335420.204786.632247.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65299.05204626.72129767.6891394.9149244.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27045.4795118.9465894.6043271.0625517.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17991.4346433.6534854.3425122.2715417.07
支付的各项税费(万元)4143.2512246.9110732.156850.992865.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2372.8927776.104019.382535.862361.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51553.05181575.60115500.4777780.1746162.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13746.0023051.1214267.2113614.743082.65
收回投资收到的现金(万元)7516.9821812.9414285.8710464.135344.42
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.7621.78------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8823.42------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--425.50------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7540.7431083.6314285.8710464.135344.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8995.7634253.9122837.7714580.217852.39
投资支付的现金(万元)12750.0024418.5112100.0012350.006350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--300.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21745.7681499.9134937.7726930.2114202.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14205.02-50416.28-20651.90-16466.09-8857.97
吸收投资收到的现金(万元)--42332.2536841.5210463.61--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4038.54------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--77331.8277585.53----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--119664.07114427.0410463.61--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17.026094.336055.886050.146.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12050.8513552.93112.05--12.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12067.8719647.276167.936050.1419.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12067.87100016.80108259.114413.47-19.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.97337.1342.6260.52-72.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12518.9272988.77101917.041622.64-5867.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148051.8175063.0475063.0475063.0475063.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135532.88148051.81176980.0876685.6869195.10
净利润(万元)--22833.60--7057.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3135.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--920.54--483.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.37---2.35--
固定资产报废损失(万元)--10951.00--5471.27--
公允价值变动损失(万元)---10.93---38.83--
财务费用(万元)--693.10---142.69--
投资损失(万元)--1336.62--1230.94--
递延所得税资产减少(万元)--589.28--402.38--
递延所得税负债增加(万元)--379.61--144.91--
存货的减少(万元)---3584.21---1068.85--
经营性应收项目的减少(万元)---18106.87--600.94--
经营性应付项目的增加(万元)---695.15---1598.43--
其他(万元)--1083.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23051.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148051.81--76685.68--
减:现金的期初余额(万元)--75063.04--75063.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--72988.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2964.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--535.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-302023-04-29
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