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益丰药房(603939)现金流量表图
益丰药房(603939)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1870346.851265523.88610239.302368333.601708686.57
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14828.3111946.529386.9145002.0747117.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1885175.171277470.40619626.202413335.681755803.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1030953.80748691.49387982.021333733.43988714.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)313458.16213353.52111578.50366198.90307936.41
支付的各项税费(万元)108328.3069690.8529316.53130808.7687539.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98257.4863564.7125738.43120220.5083423.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1550997.731095300.57554615.481950961.601467614.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)334177.44182169.8365010.72462374.08288189.19
收回投资收到的现金(万元)------45.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1708.401708.40--1708.401708.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.4219.9115.821578.0916.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----191097.59368248.03247806.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1241934.00682148.20191113.41371579.52249530.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31984.9820944.9113337.3673992.4626353.80
投资支付的现金(万元)------5362.105362.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8023.1649882.06--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----185950.00540375.00356530.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1608973.77867599.01207310.52669611.63424666.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-367039.77-185450.81-16197.10-298032.11-175135.98
吸收投资收到的现金(万元)643.10539.10144.001704.081450.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)643.10539.10144.00965.00775.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180393.20178393.20178393.20----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181036.30178932.30178537.201704.081450.12
偿还债务支付的现金(万元)7085.31942.40842.408435.998135.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60474.0032162.181291.8241676.3537376.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9177.101276.211026.579488.097274.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----40770.84160895.66110006.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190102.64121695.4642905.06211008.00155519.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9066.3457236.84135632.14-209303.92-154069.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41928.6753955.87184445.75-44961.95-41016.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246858.01246858.01246858.01291819.96291819.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)204929.35300813.88431303.77246858.01250803.61
净利润(万元)--86007.05--158093.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7263.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1593.35--3259.29--
长期待摊费用摊销(万元)------18297.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1495.21---4181.89--
固定资产报废损失(万元)--10307.34--1272.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10273.68--16052.86--
投资损失(万元)---4944.70---4237.22--
递延所得税资产减少(万元)---4888.86---1665.42--
递延所得税负债增加(万元)---915.04---409.06--
存货的减少(万元)--2813.17---26154.49--
经营性应收项目的减少(万元)--21457.94---25827.66--
经营性应付项目的增加(万元)---33052.01--154295.16--
其他(万元)--1065.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------462374.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--300813.88--246858.01--
减:现金的期初余额(万元)--246858.01--291819.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------44961.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------453.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------143031.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302024-10-31
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