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国投中鲁(600962)现金流量表图
国投中鲁(600962)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112769.1172744.2133075.56158247.17112090.42
收到的税费返还(万元)5979.165843.242571.7010272.727270.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3295.14676.52731.551823.452730.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122043.4279263.9736378.81170343.33122091.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56396.6420602.369782.01148850.1846673.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8100.924928.342444.3615245.738139.41
支付的各项税费(万元)4638.462562.78897.924887.274468.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17771.019642.415145.0217977.8820388.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86907.0337735.9018269.31186961.0679669.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35136.3941528.0718109.50-16617.7342421.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)65.4535.137.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.7127.8127.8156.477.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106.1662.9435.3256.477.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1672.20792.88292.391665.091199.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------954.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1672.20792.88292.392619.941199.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1566.04-729.94-257.07-2563.47-1192.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74253.9918372.0012178.66123610.7851690.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74253.9918372.0012178.66123610.7851690.36
偿还债务支付的现金(万元)106482.1758952.0334042.33104015.6585248.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2329.861653.59562.204664.362204.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)329.44329.44--983.40356.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13.192.64197.87226.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111733.1060618.8134607.17108877.8787679.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37479.11-42246.81-22428.5114732.90-35988.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)392.46667.93236.44-285.65-82.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3516.30-780.75-4339.64-4733.955158.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15060.4815060.4815060.4819794.4319794.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11544.1814279.7310720.8415060.4824953.05
净利润(万元)--492.04--6726.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.02--19.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.12--285.12--
长期待摊费用摊销(万元)--2.11--11.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.86---39.40--
固定资产报废损失(万元)------16.80--
公允价值变动损失(万元)--166.49---111.12--
财务费用(万元)--1845.24--2676.79--
投资损失(万元)---55.59--928.86--
递延所得税资产减少(万元)------29.84--
递延所得税负债增加(万元)------47.97--
存货的减少(万元)--41392.73---24767.48--
经营性应收项目的减少(万元)---6687.62--5494.85--
经营性应付项目的增加(万元)--355.65---12265.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41528.07---16617.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14279.73--15060.48--
减:现金的期初余额(万元)--15060.48--19794.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---780.75---4733.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--925.34--269.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-10-28
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