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华设集团(603018)现金流量表图
华设集团(603018)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132208.58500436.90306933.67229989.73147210.83
收到的税费返还(万元)--67.8253.2034.2421.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6102.7029630.529768.769037.035210.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138311.28530135.23316755.62239061.00152442.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65350.62201123.39145079.47100388.4970980.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67890.32191899.61146372.20112883.6471862.50
支付的各项税费(万元)12765.5639423.9833628.1627694.2914305.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15463.9447742.6436539.9124021.2815608.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161470.44480189.62361619.73264987.71172756.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23159.1649945.61-44864.11-25926.71-20313.26
收回投资收到的现金(万元)15000.005002.501.00----
取得投资收益收到的现金(万元)77.24236.71204.7071.6371.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.472392.972245.142227.002226.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15077.717632.182450.852298.642298.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1583.764686.353381.992246.76599.43
投资支付的现金(万元)2159.1926260.3821448.401448.40542.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3742.9530946.7324830.393695.161142.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11334.76-23314.56-22379.54-1396.521156.24
吸收投资收到的现金(万元)0.00490.00490.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00490.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)261.9365628.1367128.1321949.1510000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--46.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)261.9366164.1367618.1322439.1510490.00
偿还债务支付的现金(万元)5224.1830900.0020210.0015210.004710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)112.1819749.1818939.5218645.35217.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1152.02629.29559.79--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2847.274378.68369.89--84.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8183.6455027.8639519.4133855.355012.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7921.7111136.2728098.72-11416.205477.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.413.937.178.70-3.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19745.7037771.25-39137.77-38730.74-13682.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208032.65170261.39170271.39170261.39170261.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188286.94208032.65131133.62131530.66156578.60
净利润(万元)--71371.02--26983.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10819.47--4464.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--429.91--224.53--
长期待摊费用摊销(万元)--1270.64--1512.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---349.20--6.29--
固定资产报废损失(万元)--9.72------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--2140.24--626.27--
投资损失(万元)---841.39--30.74--
递延所得税资产减少(万元)---5301.30---1549.46--
递延所得税负债增加(万元)---58.70---13.49--
存货的减少(万元)--2309.01--2527.97--
经营性应收项目的减少(万元)---108259.36---26991.66--
经营性应付项目的增加(万元)--46869.38---42602.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49945.61---25926.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--208032.65--131530.66--
减:现金的期初余额(万元)--170261.39--170261.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37771.25---38730.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18373.73--4944.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4600.47--1937.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-262023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-302024-03-282023-10-262023-08-292023-04-26
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