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华设集团(603018)现金流量表图
华设集团(603018)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)269747.59191408.35132208.58500436.90306933.67
收到的税费返还(万元)51.4328.25--67.8253.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14520.5510708.366102.7029630.529768.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284319.57202144.96138311.28530135.23316755.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136901.86101629.3465350.62201123.39145079.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141830.07111163.1067890.32191899.61146372.20
支付的各项税费(万元)31386.6427190.7612765.5639423.9833628.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35402.9225695.8915463.9447742.6436539.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)345521.48265679.09161470.44480189.62361619.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-61201.91-63534.13-23159.1649945.61-44864.11
收回投资收到的现金(万元)15000.0015077.2415000.005002.501.00
取得投资收益收到的现金(万元)735.09--77.24236.71204.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.996.790.472392.972245.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15743.0815084.0315077.717632.182450.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5021.712252.491583.764686.353381.99
投资支付的现金(万元)23669.213659.192159.1926260.3821448.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29660.915911.683742.9530946.7324830.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13917.839172.3511334.76-23314.56-22379.54
吸收投资收到的现金(万元)680.00340.000.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)680.00340.00--490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37531.9316531.93261.9365628.1367128.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------46.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39416.7318076.73261.9366164.1367618.13
偿还债务支付的现金(万元)16147.4110896.245224.1830900.0020210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22187.22817.68112.1819749.1818939.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)539.84539.84--1152.02629.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2847.274378.68369.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43849.9715962.428183.6455027.8639519.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4433.242114.31-7921.7111136.2728098.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.511.470.413.937.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79555.50-52246.01-19745.7037771.25-39137.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208032.65208032.65208032.65170261.39170271.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128477.15155786.64188286.94208032.65131133.62
净利润(万元)--15082.00--71371.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10819.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.32--429.91--
长期待摊费用摊销(万元)------1270.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.01---349.20--
固定资产报废损失(万元)--1833.34--9.72--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)---524.18--2140.24--
投资损失(万元)--275.71---841.39--
递延所得税资产减少(万元)---1031.29---5301.30--
递延所得税负债增加(万元)---26.44---58.70--
存货的减少(万元)--5151.16--2309.01--
经营性应收项目的减少(万元)---26939.62---108259.36--
经营性应付项目的增加(万元)---66516.23--46869.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------49945.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155786.64--208032.65--
减:现金的期初余额(万元)--208032.65--170261.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------37771.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------18373.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4600.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282024-10-31
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