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辰欣药业(603367)现金流量表图
辰欣药业(603367)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)265615.27184174.2088730.61375542.81285812.46
收到的税费返还(万元)27.58----128.47160.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11801.348790.783690.8910579.004347.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)277444.20192964.9792421.50386250.29290320.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73208.8656812.0523351.43102970.6671410.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32600.1822053.1210503.3743332.3230903.15
支付的各项税费(万元)31146.6826181.6912919.1143431.7335793.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105263.3169611.3721144.43151391.50115097.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242219.03174658.2267918.34341126.21253203.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35225.1718306.7524503.1645124.0837116.58
收回投资收到的现金(万元)--------2.12
取得投资收益收到的现金(万元)4484.072648.821084.424676.743824.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.454.804.8076.2344.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--137940.0063000.00239634.35259445.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)199515.63140593.6264089.22244387.31263316.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7158.946060.032832.441770.882347.41
投资支付的现金(万元)--------1040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--153520.8983400.66280429.14292949.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243096.02159580.9286233.10282200.02296336.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43580.39-18987.30-22143.88-37812.71-33020.23
吸收投资收到的现金(万元)--------500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.003000.005400.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--842.86310.373097.904096.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5375.454842.863310.378497.909596.46
偿还债务支付的现金(万元)13250.0011250.00--5550.005050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20313.7220141.86134.8215972.8715806.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------360.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--540.2210176.79355.0754.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34105.6331932.0810311.6221877.9420911.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28730.18-27089.22-7001.24-13380.04-11314.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.709.717.0164.6859.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37122.09-27760.06-4634.95-6004.00-7158.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93564.2593564.2598338.9299568.2599794.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56442.1565804.1893703.9793564.2592636.15
净利润(万元)--27371.65--52542.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3777.76--233.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--474.08--932.95--
长期待摊费用摊销(万元)--148.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---251.93---59.43--
固定资产报废损失(万元)--0.74--22141.65--
公允价值变动损失(万元)---842.51--1037.45--
财务费用(万元)--226.56--675.35--
投资损失(万元)---1831.17---4411.75--
递延所得税资产减少(万元)---2622.27--689.18--
递延所得税负债增加(万元)--2506.17--122.01--
存货的减少(万元)---8918.47---14430.74--
经营性应收项目的减少(万元)---3169.98---33644.49--
经营性应付项目的增加(万元)---8283.41--11850.66--
其他(万元)-------492.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18306.75--45124.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65804.18--93564.25--
减:现金的期初余额(万元)--93564.25--99568.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27760.06---6004.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--839.39--7349.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------314.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-222023-10-26
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