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莱绅通灵(603900)现金流量表图
莱绅通灵(603900)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97610.7863996.4822031.7077268.5662281.39
收到的税费返还(万元)0.180.180.181481.331427.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)648.18253.04145.181393.111067.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98259.1464249.6922177.0580143.0064776.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79550.1059267.3726853.6247555.8534072.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17292.8211727.334375.3522015.3716986.84
支付的各项税费(万元)3688.012409.301170.645994.845141.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11023.107081.805255.4813489.699944.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111554.0380485.8137655.0989055.7666145.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13294.88-16236.11-15478.04-8912.75-1368.69
收回投资收到的现金(万元)41500.0038000.0026300.0052000.0037000.00
取得投资收益收到的现金(万元)92.1788.9047.71337.65280.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.355.281.8425.1922.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41598.5238094.1826349.5552362.8437302.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1449.16987.16467.411348.051063.13
投资支付的现金(万元)21500.0016000.008000.0051000.0048000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22949.1616987.168467.4152348.0549063.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18649.3621107.0217882.1414.80-11760.21
吸收投资收到的现金(万元)------1548.451348.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2999.312999.311601.73----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2999.312999.311601.731548.451348.65
偿还债务支付的现金(万元)2136.02535.17------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3448.561.46--9.864.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3313.961232.876786.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10145.053850.601232.876796.173940.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7145.73-851.29368.86-5247.72-2592.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.20-4.00-3.646.986.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1792.464015.622769.32-14138.70-15714.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22772.9222772.9222772.9236911.6236911.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20980.4726788.5425542.2422772.9221196.69
净利润(万元)---3730.51---7668.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---42.48--2055.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.11--304.91--
长期待摊费用摊销(万元)------1765.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.84---116.14--
固定资产报废损失(万元)--411.13--55.36--
公允价值变动损失(万元)--442.63--62.26--
财务费用(万元)--194.82--327.50--
投资损失(万元)---57.84---271.94--
递延所得税资产减少(万元)---1145.27---1449.31--
递延所得税负债增加(万元)--285.62---601.36--
存货的减少(万元)---11592.84---9425.02--
经营性应收项目的减少(万元)---3031.78--1801.11--
经营性应付项目的增加(万元)---1277.28---2534.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16236.11---8912.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26788.54--22772.92--
减:现金的期初余额(万元)--22772.92--36911.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4015.62---14138.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---98.52--17.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2615.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-192024-10-31
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