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利群股份(601366)现金流量表图
利群股份(601366)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)663336.26443007.40267632.23846212.23725138.93
收到的税费返还(万元)------3735.613692.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62962.7325933.4512023.1783906.6998720.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)726298.99468940.85279655.40933854.53827551.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)505784.10348555.50186514.72565207.05529527.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60331.4244139.3024046.8586316.3965504.04
支付的各项税费(万元)20809.9619007.569466.5931045.8122414.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44861.3726203.9216799.10117561.9355919.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)631786.85437906.28236827.27800131.17673365.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94512.1431034.5742828.13133723.37154185.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)65.8057.3757.3767.0867.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------613.3469.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65.8057.3757.37680.42136.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18548.1514053.786952.9938177.6222093.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2342.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18548.1514053.786952.9940519.9222093.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18482.35-13996.41-6895.62-39839.50-21956.96
吸收投资收到的现金(万元)210.00210.00120.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210.00210.00120.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)360452.78253150.0098050.00398850.00313202.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.91606.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)360662.78253360.0098170.00399341.91313808.14
偿还债务支付的现金(万元)312878.00227828.00117000.00418829.82320600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16380.6712974.616433.1826763.5021604.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21560.6311349.3949594.4941275.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)384789.24262363.24134782.58495187.82383479.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24126.46-9003.24-36612.58-95845.91-69671.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.5286.344.38-84.31-159.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51904.858121.26-675.69-2046.3662398.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50269.3650269.3650269.3652315.7252315.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102174.2158390.6149593.6650269.36114713.95
净利润(万元)--1802.56--2314.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1750.25--1890.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1882.51--4084.87--
长期待摊费用摊销(万元)--4171.23--9539.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5487.09---1357.30--
固定资产报废损失(万元)------1072.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16501.79--32566.93--
投资损失(万元)---1.82---343.32--
递延所得税资产减少(万元)--1047.83--2292.25--
递延所得税负债增加(万元)---681.84---3560.80--
存货的减少(万元)--13284.48--27726.43--
经营性应收项目的减少(万元)--6558.96--25244.23--
经营性应付项目的增加(万元)---41106.14---37472.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31034.57--133723.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58390.61--50269.36--
减:现金的期初余额(万元)--50269.36--52315.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8121.26---2046.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---994.82--1280.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13732.10--29638.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-192023-10-27
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