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长城军工(601606)现金流量表图
长城军工(601606)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83451.4542777.2524039.76138632.5986515.93
收到的税费返还(万元)50.1150.11--346.2472.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5556.214763.008997.693156.0411122.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89057.7747590.3633037.46142134.8797711.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54118.6032921.4516642.4081324.8757045.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34282.3722828.2613154.5647535.5633077.81
支付的各项税费(万元)5806.444095.962519.706255.885977.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9974.947070.237670.9314673.1112317.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104182.3466915.8939987.59149789.41108417.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15124.57-19325.54-6950.13-7654.54-10706.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------1.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.841.271.2757.9716.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4129.971.271.2759.2017.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7107.424341.832290.6611178.716001.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------14000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7107.424341.832290.6625178.716001.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2977.44-4340.56-2289.38-25119.51-5984.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42820.6932345.497666.0147600.0042098.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12981.69--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42820.6932345.497666.0160581.6942098.56
偿还债务支付的现金(万元)36257.9527500.007900.0025000.0030500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1502.53661.27237.443079.382576.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------8163.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37760.4828161.278137.4436242.4533076.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5060.214184.22-471.4324339.249022.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13041.81-19481.88-9710.95-8434.81-7668.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28417.7628417.7628417.7636852.5736852.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15375.968935.8818706.8228417.7629183.90
净利润(万元)---4078.27--2512.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1668.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--456.29--815.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.53--19.60--
固定资产报废损失(万元)------8900.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--782.23--1368.29--
投资损失(万元)-------219.64--
递延所得税资产减少(万元)--20.00---1642.60--
递延所得税负债增加(万元)--0.03--7.09--
存货的减少(万元)---10961.26---2485.89--
经营性应收项目的减少(万元)---10561.83---27977.97--
经营性应付项目的增加(万元)--122.40--5758.59--
其他(万元)-------822.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19325.54---7654.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8935.88--28417.76--
减:现金的期初余额(万元)--28417.76--36852.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19481.88---8434.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--94.25--3757.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--238.39--646.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-04-302023-10-26
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