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九洲药业(603456)现金流量表图
九洲药业(603456)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)345315.53222264.2374176.61474813.75398743.04
收到的税费返还(万元)24433.3616797.349603.5233571.7026473.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24998.9019839.9215502.2332137.0331555.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)394747.79258901.4999282.35540522.48456772.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202680.56139629.6062387.10248596.24226213.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69280.9548230.1228936.5883328.1765168.94
支付的各项税费(万元)25114.0418510.088683.3130839.2024769.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32269.4220579.2912921.8241726.4826093.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329344.97226949.08112928.82404490.08342245.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65402.8231952.41-13646.47136032.39114526.79
收回投资收到的现金(万元)1033.14--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.9150.2928.22399.54103.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.21----2574.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1135.2550.2928.222974.49103.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74349.0748000.7523398.7192944.1961169.24
投资支付的现金(万元)1500.001500.00--4126.643386.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------250.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75849.0749500.7523398.71108654.8375239.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74713.82-49450.46-23370.50-105680.34-75135.55
吸收投资收到的现金(万元)------249100.00249100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162705.25157194.91154880.00211256.00166256.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162705.25157194.91154880.00460356.00415356.00
偿还债务支付的现金(万元)154000.00154000.0024890.00205000.00100900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45990.401301.40741.8338608.8137758.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10493.2010173.17--6528.655510.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)210483.60165474.5759629.44250137.46144169.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47778.35-8279.6795250.56210218.53271186.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-688.49537.6570.05760.472148.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57777.84-25240.0758303.64241331.06312726.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)307606.94307606.94307606.9466275.8866275.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)249829.10282366.86365910.58307606.94379002.09
净利润(万元)--47561.36--103137.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2626.85--7820.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2192.32--4068.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--281.11--254.32--
固定资产报废损失(万元)--17424.10--33537.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--875.00--1094.80--
投资损失(万元)--532.82--1936.37--
递延所得税资产减少(万元)--49.23--2368.21--
递延所得税负债增加(万元)--1513.53---479.17--
存货的减少(万元)--11193.27---938.88--
经营性应收项目的减少(万元)---43276.55---22854.36--
经营性应付项目的增加(万元)---12021.14--1445.88--
其他(万元)--312.87--1714.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31952.41--136032.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--282366.86--307606.94--
减:现金的期初余额(万元)--307606.94--66275.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25240.07--241331.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2198.41--2017.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--345.77--575.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-252024-04-082023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-082023-10-27
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