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共进股份(603118)现金流量表图
共进股份(603118)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)527546.16357234.81145816.91909163.79636182.75
收到的税费返还(万元)30326.1221667.8814419.5751772.4341091.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14040.1311776.244253.6826957.7127171.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)571912.41390678.93164490.16987893.93704445.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)503775.69332798.99160858.34740496.20559191.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74250.4651649.2427464.86101220.0177009.66
支付的各项税费(万元)5000.442915.401465.679922.897793.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19132.2213110.695858.5750175.2726607.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)602158.81400474.34195647.44901814.36670601.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30246.40-9795.41-31157.2886079.5733844.22
收回投资收到的现金(万元)32126.1430255.3330255.3376525.9969264.91
取得投资收益收到的现金(万元)241.50142.00142.0081.2377.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)280.2080.1865.551006.00957.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--600.00--1200.001200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33247.8431077.5030462.8778813.2271499.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23380.9718042.956588.7352948.7238074.22
投资支付的现金(万元)29370.8528370.8528370.85100391.5976301.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--877.64------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53629.4647291.4434959.58153340.32114375.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20381.62-16213.94-4496.70-74527.10-42875.91
吸收投资收到的现金(万元)------4784.994561.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)279660.39146099.7146941.33473949.09312852.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31809.9925246.5292081.9187915.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)327274.30177909.7072187.85570816.00405328.84
偿还债务支付的现金(万元)280310.34203908.1367749.59420942.58255063.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15302.5714062.611662.2216518.5814325.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12828.3510118.6766646.5948688.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)320262.61230799.0979530.47504107.75318077.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7011.69-52889.39-7342.6266708.2587251.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-419.07276.59145.08358.64624.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44035.40-78622.14-42851.5378619.3678843.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)235689.82235689.82235689.82157070.46157070.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191654.43157067.69192838.29235689.82235914.37
净利润(万元)---2729.71--4958.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1983.71--24766.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--907.58--1787.26--
长期待摊费用摊销(万元)------2492.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--111.28--404.69--
固定资产报废损失(万元)--8851.21------
公允价值变动损失(万元)--1663.89---2678.41--
财务费用(万元)--3638.29--7161.34--
投资损失(万元)---4272.26---123.49--
递延所得税资产减少(万元)--99.15--887.54--
递延所得税负债增加(万元)---153.90--153.90--
存货的减少(万元)--1715.94--23973.23--
经营性应收项目的减少(万元)--19108.44--85821.18--
经营性应付项目的增加(万元)---43726.67---79247.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9795.41--86079.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157067.69--235689.82--
减:现金的期初余额(万元)--235689.82--157070.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---78622.14--78619.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--931.82---882.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--747.05--908.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-302023-10-31
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