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伟星股份(002003)现金流量表图
伟星股份(002003)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)362502.83222034.6493806.84385612.51283910.22
收到的税费返还(万元)10488.057770.182047.3313303.7810669.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8358.795889.762517.505269.212562.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)381349.67235694.5998371.67404185.50297142.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161839.43102645.5142475.47176902.97129089.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93212.5364119.2634997.44100563.5876465.61
支付的各项税费(万元)33567.5418171.816254.9537239.1428203.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18659.1611812.655213.1420715.6215090.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)307278.65196749.2488941.00335421.32248849.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74071.0238945.359430.6768764.1948292.73
收回投资收到的现金(万元)3986.65360.00------
取得投资收益收到的现金(万元)5.30--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)277.7892.4563.653542.913168.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--326.53--1167.591078.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4596.27778.9963.654710.504246.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51266.1931112.3218856.2567123.7146712.22
投资支付的现金(万元)3818.753626.65--1320.701148.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2037.381948.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55084.9434738.9718856.2570481.7849809.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50488.67-33959.98-18792.60-65771.28-45562.72
吸收投资收到的现金(万元)------118392.42118452.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125870.0089900.0019900.00207900.00152900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125870.0089900.0019900.00326292.42271352.42
偿还债务支付的现金(万元)62600.0020100.00--229217.97126141.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78305.2353956.58530.8440196.0839077.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------262.50262.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001271.34872.222734.091850.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143123.7375327.921403.07272148.13167069.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17253.7314572.0818496.9354144.29104283.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)650.96759.7471.151243.06715.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6979.5820317.199206.1558380.25107728.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139430.85139430.85139430.8581050.6081050.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146410.43159748.04148637.01139430.85188779.29
净利润(万元)--41945.34--55713.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1077.04--867.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--845.99--1525.81--
长期待摊费用摊销(万元)------986.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.57---2093.72--
固定资产报废损失(万元)--11967.38--327.36--
公允价值变动损失(万元)-------36.00--
财务费用(万元)--126.21--2643.27--
投资损失(万元)---625.47---1721.67--
递延所得税资产减少(万元)---356.46--4264.62--
递延所得税负债增加(万元)---9.08---4578.78--
存货的减少(万元)---18310.14---5187.73--
经营性应收项目的减少(万元)---18373.66---22675.99--
经营性应付项目的增加(万元)--17508.63--12136.64--
其他(万元)--1411.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38945.35--68764.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159748.04--139430.85--
减:现金的期初余额(万元)--139430.85--81050.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20317.19--58380.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2196.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-132024-04-282024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-132024-04-302024-04-182023-10-26
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