中财网 中财网股票行情
中富通(300560)现金流量表图
中富通(300560)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39674.76135888.99125869.3471335.3336933.25
收到的税费返还(万元)--3.200.38----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4527.4733949.223261.243285.572459.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44202.22169841.40129130.9774620.9039392.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19287.84122448.7680857.3264638.9132498.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13792.5829550.7221600.2414195.827353.09
支付的各项税费(万元)1083.823883.882993.022245.77676.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13012.207702.3736364.957720.258024.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47176.45163585.73141815.5388800.7548552.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2974.236255.68-12684.56-14179.85-9160.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--627.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.53------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--632.93------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1489.858208.053500.722272.18679.67
投资支付的现金(万元)--0.00157.3050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------500.00500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1489.858318.054158.022822.181229.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1489.85-7685.12-4158.02-2822.18-1229.67
吸收投资收到的现金(万元)--2311.752311.752311.7515.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15.00----15.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)18445.0068575.5056145.0035119.0013235.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3669.443620.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18445.0071827.7962126.1941100.1916870.29
偿还债务支付的现金(万元)17670.0058319.3652234.4628986.9414379.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)811.884461.312719.201559.01604.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1161.86561.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22706.5078269.7756653.1731707.8115545.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4261.50-6441.985473.029392.381325.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.7010.332.304.68-8.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8742.27-7861.10-11367.26-7604.96-9073.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32330.9340192.0440192.0440192.0440192.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23588.6632330.9328824.7832587.0731118.66
净利润(万元)---5324.04--1759.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--806.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2977.65--1445.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.70------
固定资产报废损失(万元)--1154.03--579.15--
公允价值变动损失(万元)--882.40------
财务费用(万元)--3129.45--870.55--
投资损失(万元)---884.82--11.23--
递延所得税资产减少(万元)---804.64---123.32--
递延所得税负债增加(万元)---227.90---48.26--
存货的减少(万元)---2281.41---1697.83--
经营性应收项目的减少(万元)---10342.91---17033.76--
经营性应付项目的增加(万元)--9124.49---890.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00---14179.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32330.93--32587.07--
减:现金的期初余额(万元)--40192.04--40192.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---7604.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--135.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-272023-04-27
↑返回页顶↑

转至中富通（300560）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。