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中富通(300560)现金流量表图
中富通(300560)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114472.2680812.0439674.76135888.99125869.34
收到的税费返还(万元)7.99----3.200.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9862.451134.724527.4733949.223261.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124342.7081946.7644202.22169841.40129130.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68851.3148852.5419287.84122448.7680857.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42359.1430410.0813792.5829550.7221600.24
支付的各项税费(万元)3722.592448.281083.823883.882993.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10668.035209.0713012.207702.3736364.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125601.0786919.9847176.45163585.73141815.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1258.37-4973.22-2974.236255.68-12684.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------627.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1841.40----5.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1841.40----632.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4511.402306.111489.858208.053500.72
投资支付的现金(万元)------0.00157.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4511.402306.111489.858318.054158.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2670.00-2306.11-1489.85-7685.12-4158.02
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00--2311.752311.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------15.00--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)58189.0033014.2518445.0068575.5056145.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16100.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74389.0037614.2518445.0071827.7962126.19
偿还债务支付的现金(万元)61814.7131054.7117670.0058319.3652234.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2864.441676.01811.884461.312719.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7335.30--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72014.4638521.5622706.5078269.7756653.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2374.54-907.31-4261.50-6441.985473.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.68-22.28-16.7010.332.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1503.15-8208.92-8742.27-7861.10-11367.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32330.9332330.9332330.9340192.0440192.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30827.7924122.0123588.6632330.9328824.78
净利润(万元)--1110.53---5324.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2205.60--2977.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------18.70--
固定资产报废损失(万元)--1115.68--1154.03--
公允价值变动损失(万元)------882.40--
财务费用(万元)--1236.76--3129.45--
投资损失(万元)---0.82---884.82--
递延所得税资产减少(万元)---177.34---804.64--
递延所得税负债增加(万元)---53.10---227.90--
存货的减少(万元)---1416.39---2281.41--
经营性应收项目的减少(万元)---9737.37---10342.91--
经营性应付项目的增加(万元)---273.69--9124.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24122.01--32330.93--
减:现金的期初余额(万元)--32330.93--40192.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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