中财网 中财网股票行情
天奇股份(002009)现金流量表图
天奇股份(002009)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154134.4593759.5742038.18309017.57229322.55
收到的税费返还(万元)2197.602000.94561.578291.645984.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15714.9414119.696337.5031459.9018271.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172046.99109880.2148937.24348769.11253578.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133949.5692171.5749651.08223793.25168979.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25656.9318022.2910486.9436443.6226782.64
支付的各项税费(万元)5753.484392.482517.3716329.0514001.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22290.5916038.987341.2830765.9628180.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187650.56130625.3369996.68307331.88237944.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15603.58-20745.12-21059.4441437.2315633.83
收回投资收到的现金(万元)25.5025.5025.50330.0089.70
取得投资收益收到的现金(万元)31.122.80--3005.192050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)860.85305.14111.0710397.883950.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8438.5329.00----7941.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2100.001400.00----12328.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11456.001762.45165.5735752.0826359.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1309.06959.49897.3627104.098296.46
投资支付的现金(万元)1034.70598.25200.004695.635195.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4100.003400.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6443.764957.743097.3633799.7213492.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5012.24-3195.29-2931.791952.3612867.43
吸收投资收到的现金(万元)------31000.0030311.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133110.00102483.0047808.00183541.95137590.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133110.00102483.0047808.00216608.05169901.63
偿还债务支付的现金(万元)116252.6473030.1736557.00227550.83166120.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6938.405043.072675.488257.736992.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------75.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8626.107196.22----3577.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131817.1585269.4643030.05242750.17176690.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1292.8517213.544777.95-26142.12-6789.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)240.5014.52-42.76176.65134.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9057.99-6712.35-19256.0417424.1221846.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66980.4366980.4366980.4349556.3049556.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57922.4460268.0847724.3966980.4371402.52
净利润(万元)---7827.03---41927.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3322.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1697.61--3857.68--
长期待摊费用摊销(万元)--449.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.71---6169.64--
固定资产报废损失(万元)--0.00--9367.82--
公允价值变动损失(万元)---175.39---26.57--
财务费用(万元)--4419.96--9819.10--
投资损失(万元)--583.84---1610.40--
递延所得税资产减少(万元)--74.07---7475.71--
递延所得税负债增加(万元)---144.45--614.20--
存货的减少(万元)---6598.87--40335.38--
经营性应收项目的减少(万元)--11156.71--19306.18--
经营性应付项目的增加(万元)---35179.67---14708.58--
其他(万元)------349.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20745.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60268.08--66980.43--
减:现金的期初余额(万元)--66980.43--49556.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6712.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--583.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-262024-04-262023-10-31
↑返回页顶↑

转至天奇股份（002009）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。