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天奇股份(002009)现金流量表图
天奇股份(002009)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93759.5742038.18309017.57229322.55150895.29
收到的税费返还(万元)2000.94561.578291.645984.012337.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14119.696337.5031459.9018271.7717080.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109880.2148937.24348769.11253578.33170313.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92171.5749651.08223793.25168979.49105569.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18022.2910486.9436443.6226782.6419477.99
支付的各项税费(万元)4392.482517.3716329.0514001.5110188.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16038.987341.2830765.9628180.8419573.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130625.3369996.68307331.88237944.49154809.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20745.12-21059.4441437.2315633.8315503.76
收回投资收到的现金(万元)25.5025.50330.0089.7040.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.80--3005.192050.002050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)305.14111.0710397.883950.693932.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)29.00----7941.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1400.00----12328.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1762.45165.5735752.0826359.5119350.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)959.49897.3627104.098296.465733.51
投资支付的现金(万元)598.25200.004695.635195.633800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3400.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4957.743097.3633799.7213492.099533.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3195.29-2931.791952.3612867.439817.16
吸收投资收到的现金(万元)----31000.0030311.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1000.00--1000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102483.0047808.00183541.95137590.63102002.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102483.0047808.00216608.05169901.63103002.78
偿还债务支付的现金(万元)73030.1736557.00227550.83166120.83116783.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5043.072675.488257.736992.774259.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----75.96----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7196.22----3577.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85269.4643030.05242750.17176690.69123597.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17213.544777.95-26142.12-6789.07-20594.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.52-42.76176.65134.03172.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6712.35-19256.0417424.1221846.224898.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66980.4366980.4349556.3049556.3049556.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60268.0847724.3966980.4371402.5254455.19
净利润(万元)-7827.03---41927.77---34736.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3322.90--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1697.61--3857.68--1994.56
长期待摊费用摊销(万元)449.86--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)74.71---6169.64--210.08
固定资产报废损失(万元)0.00--9367.82--4623.95
公允价值变动损失(万元)-175.39---26.57----
财务费用(万元)4419.96--9819.10--3656.27
投资损失(万元)583.84---1610.40--1114.62
递延所得税资产减少(万元)74.07---7475.71---999.58
递延所得税负债增加(万元)-144.45--614.20---75.46
存货的减少(万元)-6598.87--40335.38--21964.16
经营性应收项目的减少(万元)11156.71--19306.18--17141.95
经营性应付项目的增加(万元)-35179.67---14708.58---18430.19
其他(万元)----349.06--208.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20745.12--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60268.08--66980.43--54455.19
减:现金的期初余额(万元)66980.43--49556.30--49556.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6712.35--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)583.84--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-262024-04-262023-10-312023-08-31
更新时间2024-08-202024-04-262024-04-262023-10-312023-08-31
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