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传化智联(002010)现金流量表图
传化智联(002010)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)666510.613691751.532682624.591758678.09838632.50
收到的税费返还(万元)3447.5910240.656193.395066.053484.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)713.236170.528586.646760.372983.98
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25848.7776107.0196353.1060938.7156412.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)696520.203784269.722793757.721831443.22901513.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)590083.623114295.462305511.531508397.58762412.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62101.25154351.63123601.0894220.5359513.01
支付的各项税费(万元)57633.81259057.64189298.49128601.0663312.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)-2703.72-6831.06-4046.77-4495.013106.24
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)50.9476.232967.642227.98836.32
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23414.2192249.3880294.3846116.7728269.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)730580.103613199.292697626.371775068.91917450.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34059.91171070.4396131.3556374.31-15937.32
收回投资收到的现金(万元)4634.5811300.097315.094.00--
取得投资收益收到的现金(万元)20000.007849.653651.69576.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)982.4412861.6012117.16537.84239.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)477.0338869.5830162.3713530.008500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6012.6411940.3612378.135011.822164.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32106.6982821.2865624.4419660.3410904.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45829.50139405.92106864.6764865.1736991.21
投资支付的现金(万元)--127730.0096055.5195996.7095933.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2223.77------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1905.753596.20805.40670.49257.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47735.25272955.89203725.58161532.37133182.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15628.56-190134.61-138101.15-141872.02-122277.76
吸收投资收到的现金(万元)3750.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3750.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85806.00959181.40625055.56432899.98246263.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21.00194659.31104954.4558254.285152.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89577.001153840.71730010.02491154.26251415.20
偿还债务支付的现金(万元)96086.73919914.15615841.30424245.03158601.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13560.2986633.0471879.4357461.6513476.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.003763.693292.482107.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6403.36187812.0663684.5732730.3419841.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116050.371194359.26751405.29514437.02191919.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26473.37-40518.55-21395.28-23282.7659495.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1466.29-2832.01-1117.25321.36-467.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77628.13-62414.74-64482.32-108459.11-79187.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)484302.07546716.81545070.91545070.91546716.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)406673.94484302.07480588.59436611.80467529.35
净利润(万元)--69647.41--41670.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24892.02--6243.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7997.36--3813.94--
长期待摊费用摊销(万元)--8988.05--5739.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4673.80---499.23--
固定资产报废损失(万元)--356.99---7.30--
公允价值变动损失(万元)---17885.77--25.00--
财务费用(万元)--65918.54--27484.55--
投资损失(万元)---13560.94---3776.01--
递延所得税资产减少(万元)---5062.69---5315.67--
递延所得税负债增加(万元)--7416.28--4875.03--
存货的减少(万元)--4509.59--8294.84--
经营性应收项目的减少(万元)--49643.96---8011.80--
经营性应付项目的增加(万元)---64964.02---40254.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--171070.43--56374.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--484302.07--436611.80--
减:现金的期初余额(万元)--546716.81--545070.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62414.74---108459.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15092.89--6669.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-292024-04-30
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