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传化智联(002010)现金流量表图
传化智联(002010)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1938236.171294409.82666510.613691751.532682624.59
收到的税费返还(万元)10063.388034.213447.5910240.656193.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.001181.81713.236170.528586.64
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59862.7140877.4725848.7776107.0196365.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2009748.981344503.31696520.203784269.722793770.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1626379.831059305.21590083.623114295.462305511.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122855.0192528.9962101.25154351.63123683.61
支付的各项税费(万元)155709.17110827.6457633.81259057.64189302.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00-5309.76-2703.72-6831.06-4046.77
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.0054.7150.9476.232967.64
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67543.4742652.1423414.2192249.3880354.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1966939.331300058.92730580.103613199.292697773.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42809.6544444.39-34059.91171070.4395997.23
收回投资收到的现金(万元)6374.586374.584634.5811300.097315.09
取得投资收益收到的现金(万元)20196.2120075.9020000.007849.653651.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18613.305122.00982.4412861.6012117.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3143.46477.0338869.5830162.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7147.086012.6411940.3612378.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65373.1141863.0232106.6982821.2865624.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83226.2265043.9745829.50139405.92108101.86
投资支付的现金(万元)------127730.0096055.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2223.77--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2121.111905.753596.20805.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86767.1167165.0847735.25272955.89204962.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21394.00-25302.06-15628.56-190134.61-139338.33
吸收投资收到的现金(万元)7994.803994.803750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7994.803994.803750.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)627560.70286135.8385806.00959181.40625055.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--60226.7421.00194659.31104954.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)724782.42350357.3789577.001153840.71739730.02
偿还债务支付的现金(万元)669612.11334963.1696086.73919914.15615841.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67102.8154582.0213560.2986633.0471879.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2967.731676.291000.003763.693292.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0038495.586403.36187812.0663684.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)778140.13428040.76116050.371194359.26761137.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53357.70-77683.39-26473.37-40518.55-21407.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)998.51-529.46-1466.29-2832.01-1117.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30943.55-59070.53-77628.13-62414.74-65865.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)484302.07484302.07484302.07546716.81546716.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)453358.52425231.54406673.94484302.07480851.00
净利润(万元)--36328.28--69647.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7772.72--24892.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4284.78--7997.36--
长期待摊费用摊销(万元)------8988.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.35---4673.80--
固定资产报废损失(万元)--11448.25--356.99--
公允价值变动损失(万元)--67.02---17885.77--
财务费用(万元)--28976.39--65918.54--
投资损失(万元)---7962.31---13560.94--
递延所得税资产减少(万元)---1582.75---5062.69--
递延所得税负债增加(万元)--1865.66--7416.28--
存货的减少(万元)---4563.61--4509.59--
经营性应收项目的减少(万元)---23910.55--49643.96--
经营性应付项目的增加(万元)---17662.91---64964.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44444.39--171070.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--425231.54--484302.07--
减:现金的期初余额(万元)--484302.07--546716.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59070.53---62414.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5295.07--15092.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-252024-10-29
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