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创业慧康(300451)现金流量表图
创业慧康(300451)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84034.1955766.0724604.72144205.1486615.26
收到的税费返还(万元)825.07441.41171.112951.471740.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8079.703946.722253.212396.024784.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92938.9760154.2027029.05149552.6393140.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46322.5732622.8619238.3751481.5545404.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45368.0032076.5419059.1152739.0241900.60
支付的各项税费(万元)5903.264318.882160.439109.767167.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15539.7710381.416635.6320438.1316091.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113133.6079399.6947093.54133768.46110564.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20194.63-19245.49-20064.4915784.16-17423.53
收回投资收到的现金(万元)1381.031341.59828.783826.883340.99
取得投资收益收到的现金(万元)134.1999.4570.67482.12295.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.8059.49--511.48569.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26071.064200.002200.0010360.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27676.085700.533099.4515180.4813806.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17733.8013841.369327.8139183.5925775.12
投资支付的现金(万元)592.72510.00----500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3453.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27400.004200.002200.0011710.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45726.5218551.3611527.8154346.6739169.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18050.44-12850.83-8428.36-39166.19-25363.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)730.00730.00--7730.0014646.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)730.00730.00--7730.0014646.63
偿还债务支付的现金(万元)730.00730.00--17000.0017000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1563.721557.576.741606.621561.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193.09393.09--4758.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2486.812680.666.7423364.9622097.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1756.81-1950.66-6.74-15634.96-7451.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40001.88-34046.97-28499.59-39016.99-50237.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108742.65108742.65108784.50147759.64147759.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68740.7774695.6880284.91108742.6597521.85
净利润(万元)--3165.91--4568.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7206.12--16883.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5934.23--9304.69--
长期待摊费用摊销(万元)------1140.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.73---156.33--
固定资产报废损失(万元)--988.81--13.72--
公允价值变动损失(万元)---11.61--1287.31--
财务费用(万元)--41.62--115.40--
投资损失(万元)---93.76---1490.05--
递延所得税资产减少(万元)---804.00---1597.36--
递延所得税负债增加(万元)--0.01---65.20--
存货的减少(万元)---2448.50---632.64--
经营性应收项目的减少(万元)---26521.00---25270.05--
经营性应付项目的增加(万元)---8546.95--7032.74--
其他(万元)--1513.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19245.49--15784.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74695.68--108742.65--
减:现金的期初余额(万元)--108742.65--147759.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34046.97---39016.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.33--563.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-252024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-152023-10-26
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