中财网 中财网股票行情
同益股份(300538)现金流量表图
同益股份(300538)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63321.00325878.66227866.41157966.2076861.95
收到的税费返还(万元)29.302575.942575.9386.94--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1312.997102.043782.432984.141897.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64663.29335556.64234224.78161037.2878759.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66301.45295839.41213034.09145281.1067107.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2349.918980.366522.394486.172145.61
支付的各项税费(万元)1587.204442.763401.942619.541599.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1637.5810138.517712.904917.812542.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71876.14319401.03230671.33157304.6273394.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7212.8516155.613553.453732.665364.85
收回投资收到的现金(万元)--4781.834421.832000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--4562.623551.4380.6247.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--268.1548.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--9612.618049.862108.652047.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1862.9435209.3929319.3523785.1114575.88
投资支付的现金(万元)1610.001020.001020.0020.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3772.9436229.3930339.3523805.1114575.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3772.94-26616.78-22289.49-21696.46-12528.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17320.2188797.7367804.2233129.6020414.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1903.211880.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19223.4290677.7367804.2233129.6020414.87
偿还债务支付的现金(万元)18310.0954165.9841039.3926524.1218222.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)570.762797.392023.261525.43476.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)135.216668.89----928.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19016.0663632.2647313.8829683.9919627.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)207.3627045.4820490.333445.61787.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.74212.45341.2953.83-105.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10858.1716796.762095.58-14464.35-6481.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49939.4033142.6433142.6433142.6433142.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39081.2249939.4035238.2218678.2926661.03
净利润(万元)--2814.59--824.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--700.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--741.92--386.24--
长期待摊费用摊销(万元)--1518.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.29--144.71--
固定资产报废损失(万元)--976.91--487.26--
公允价值变动损失(万元)---106.32---64.82--
财务费用(万元)--2659.82--1309.91--
投资损失(万元)---2622.36---5.69--
递延所得税资产减少(万元)--31.09---296.52--
递延所得税负债增加(万元)-------160.19--
存货的减少(万元)---3289.35--563.73--
经营性应收项目的减少(万元)--17299.94--17598.33--
经营性应付项目的增加(万元)---6822.89---18162.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16155.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49939.40--18678.29--
减:现金的期初余额(万元)--33142.64--33142.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16796.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1224.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-302023-04-29
↑返回页顶↑

转至同益股份（300538）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。