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三德科技(300515)现金流量表图
三德科技(300515)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34188.1523463.2611772.3950866.4834186.33
收到的税费返还(万元)1162.13903.1613.611827.571367.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1810.45979.90469.652418.651525.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37160.7425346.3212255.6555112.6937079.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10819.087547.974567.1115771.5911784.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9308.016917.284765.8510602.668493.39
支付的各项税费(万元)3966.322734.231543.346230.594696.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6788.303794.171670.558630.896117.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30881.7020993.6512546.8441235.7231091.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6279.044352.67-291.1913876.975987.79
收回投资收到的现金(万元)43676.8623322.2112970.2569700.0049600.00
取得投资收益收到的现金(万元)307.57160.8679.961245.621085.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.840.140.049.647.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43995.2723483.2013050.2470955.2750693.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)941.16695.75579.312998.712612.07
投资支付的现金(万元)51834.5129049.549850.0370636.0552036.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52775.6729745.2910429.3473634.7654648.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8780.40-6262.092620.90-2679.49-3954.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)306.48120.4459.35709.77476.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)306.48120.4459.35709.77476.96
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2957.042957.04--3756.353729.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------160.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4900.624513.553653.75848.75871.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7857.667470.603653.754605.114601.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7551.18-7350.16-3594.40-3895.33-4124.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.559.933.1510.446.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10037.99-9249.65-1261.547312.58-2084.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12201.3812201.3812201.384888.804888.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2163.392951.7310939.8512201.382804.06
净利润(万元)--4250.47--5477.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--261.33--25.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.79--250.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.01--13.75--
固定资产报废损失(万元)--827.49--1.56--
公允价值变动损失(万元)--23.72------
财务费用(万元)------0.18--
投资损失(万元)---168.40---1242.08--
递延所得税资产减少(万元)--53.91---1235.48--
递延所得税负债增加(万元)---1.78---3.56--
存货的减少(万元)---1598.30---4434.57--
经营性应收项目的减少(万元)--2207.36---1183.08--
经营性应付项目的增加(万元)---1549.48--5764.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4352.67--13876.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2951.73--12201.38--
减:现金的期初余额(万元)--12201.38--4888.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9249.65--7312.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9156.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-26
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