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航天智造(300446)现金流量表图
航天智造(300446)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)300940.44131648.16544809.56376076.28246070.87
收到的税费返还(万元)764.74610.623415.303303.172348.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4125.101717.105612.524119.402660.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)305830.28133975.88553837.39383498.86251080.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199683.04101018.57341538.78235627.11148293.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41755.6523698.3373335.3853721.8235331.50
支付的各项税费(万元)18230.857992.8035196.8626795.8718315.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8420.334746.2019942.5813478.928900.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268089.86137455.90470013.60329623.72210841.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37740.42-3480.0283823.8053875.1340239.07
收回投资收到的现金(万元)--0.00115648.2681861.4256282.25
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00168.44154.2576.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.430.32637.83216.55168.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.430.32116454.5382232.2256527.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22099.639823.8343059.6930754.5920690.29
投资支付的现金(万元)108600.000.0095779.8770772.4954129.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.23----785.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130699.639824.06138839.56102661.0174820.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130698.20-9823.74-22385.03-20428.80-18292.84
吸收投资收到的现金(万元)--0.00207270.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.000.00130550.00130550.0037550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.001969.13----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.000.00339789.13131233.4038002.18
偿还债务支付的现金(万元)83500.0045000.00160050.00145550.0047550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9712.93610.293979.953217.652245.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1264.34130.272791.69----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94477.2745740.56166821.64149866.6450342.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74477.27-45740.56172967.49-18633.23-12339.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)82.788.93142.6175.0860.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-167352.26-59035.39234548.8714888.189666.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)270461.30270461.8335912.4335912.9335912.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103109.03211426.44270461.3050801.1145578.95
净利润(万元)43165.32--52540.05--23826.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1735.22--3327.93----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)389.95--800.80--382.61
长期待摊费用摊销(万元)211.81--772.85----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)41.41---299.50---244.66
固定资产报废损失(万元)----14.88--17796.54
公允价值变动损失(万元)-120.51--164.26--10.22
财务费用(万元)920.46--4229.33--2208.03
投资损失(万元)-257.14--56.04---69.75
递延所得税资产减少(万元)-497.99---1904.35---159.62
递延所得税负债增加(万元)-142.18--2212.70---266.30
存货的减少(万元)31033.79---55092.83--6663.70
经营性应收项目的减少(万元)14560.11---29301.19--1634.86
经营性应付项目的增加(万元)-82608.21--66552.11---16653.18
其他(万元)--------1545.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37740.42--83823.80---832.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)103109.03--270461.30--45578.95
减:现金的期初余额(万元)270461.30--35912.43--35912.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-167352.26--234548.87---1191.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1814.53--3273.61--5.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-212024-04-212023-10-212023-08-15
更新时间2024-08-272024-04-232024-04-222023-10-212024-08-26
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