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航天智造(300446)现金流量表图
航天智造(300446)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)426567.96300940.44131648.16544809.56376076.28
收到的税费返还(万元)1021.42764.74610.623415.303303.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6049.024125.101717.105612.524119.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)433638.39305830.28133975.88553837.39383498.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)266656.57199683.04101018.57341538.78235627.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61972.4641755.6523698.3373335.3853721.82
支付的各项税费(万元)25744.9418230.857992.8035196.8626795.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13747.458420.334746.2019942.5813478.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)368121.41268089.86137455.90470013.60329623.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65516.9837740.42-3480.0283823.8053875.13
收回投资收到的现金(万元)65000.00--0.00115648.2681861.42
取得投资收益收到的现金(万元)322.85--0.00168.44154.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.381.430.32637.83216.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.02--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65351.261.430.32116454.5382232.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34539.5622099.639823.8343059.6930754.59
投资支付的现金(万元)168600.00108600.000.0095779.8770772.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.23----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203139.56130699.639824.06138839.56102661.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137788.30-130698.20-9823.74-22385.03-20428.80
吸收投资收到的现金(万元)----0.00207270.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0020000.000.00130550.00130550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.001969.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0020000.000.00339789.13131233.40
偿还债务支付的现金(万元)103500.0083500.0045000.00160050.00145550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9906.689712.93610.293979.953217.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2088.641264.34130.272791.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115495.3294477.2745740.56166821.64149866.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95495.32-74477.27-45740.56172967.49-18633.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)118.1582.788.93142.6175.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-167648.49-167352.26-59035.39234548.8714888.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)270461.30270461.30270461.8335912.4335912.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102812.81103109.03211426.44270461.3050801.11
净利润(万元)--43165.32--52540.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1735.22--3327.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--389.95--800.80--
长期待摊费用摊销(万元)--211.81--772.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.41---299.50--
固定资产报废损失(万元)------14.88--
公允价值变动损失(万元)---120.51--164.26--
财务费用(万元)--920.46--4229.33--
投资损失(万元)---257.14--56.04--
递延所得税资产减少(万元)---497.99---1904.35--
递延所得税负债增加(万元)---142.18--2212.70--
存货的减少(万元)--31033.79---55092.83--
经营性应收项目的减少(万元)--14560.11---29301.19--
经营性应付项目的增加(万元)---82608.21--66552.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37740.42--83823.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103109.03--270461.30--
减:现金的期初余额(万元)--270461.30--35912.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---167352.26--234548.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1814.53--3273.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-212024-04-212023-10-21
更新时间2024-10-232024-08-272024-04-232024-04-222023-10-21
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