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立中集团(300428)现金流量表图
立中集团(300428)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1215549.44575633.912377782.221713689.321087274.32
收到的税费返还(万元)22276.399937.6735574.8830352.8018329.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69883.6733234.5879552.5939610.1513846.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1307709.50618806.162492909.691783652.261119450.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1145431.44556808.652083108.481510171.67966801.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73698.3736254.41127352.3593121.3960012.87
支付的各项税费(万元)17011.708905.2342369.1439500.0525978.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108375.9459427.51143963.8897196.9441054.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1344517.45661395.792396793.851739990.051093847.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36807.95-42589.6396115.8443662.2125602.88
收回投资收到的现金(万元)35151.9413853.80188221.84113136.7592668.40
取得投资收益收到的现金(万元)341.331227.462174.692323.312092.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1542.5812.51531.9866.04168.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)550.00248.53----728.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37585.8515342.31191508.47123187.5095658.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59828.0928565.92111585.8282685.0961229.42
投资支付的现金(万元)38102.574219.77143828.31106322.2593074.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)230.68553.44------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98161.3533339.13255508.55205830.28154303.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60575.50-17996.82-64000.08-82642.78-58645.12
吸收投资收到的现金(万元)7289.36--9979.999000.578998.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)673229.07344441.50883541.16840352.75557227.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11768.16----7016.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)680518.42356209.66984547.80880336.95573241.95
偿还债务支付的现金(万元)551755.73304386.89921287.91731810.44573206.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22004.726775.0634187.4324848.7720245.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)196.41--1428.5899.3999.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21057.062430.54----3221.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)594817.52313592.49963713.36786755.14596673.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85700.9142617.1720834.4393581.81-23431.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1391.96781.406553.38-2778.435004.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10290.59-17187.8959503.5751822.81-51469.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)273608.52273608.52214104.95214104.95214104.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)263317.93256420.63273608.52265927.76162635.64
净利润(万元)39145.82--61667.27--24989.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13.08-------161.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1078.40--1998.41--964.56
长期待摊费用摊销(万元)--------164.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-62.79--145.22--55.48
固定资产报废损失(万元)24968.19--44630.65--27.91
公允价值变动损失(万元)322.49--941.42--1917.30
财务费用(万元)19166.73--23756.70--7483.48
投资损失(万元)34.96---1865.50---1384.33
递延所得税资产减少(万元)2970.36--3042.82---2.53
递延所得税负债增加(万元)401.68---2235.33---186.07
存货的减少(万元)-19779.19---11087.46--47871.84
经营性应收项目的减少(万元)-86352.02---92202.11---107283.92
经营性应付项目的增加(万元)5474.96--47827.29--16470.26
其他(万元)-12234.06--3093.35----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-36807.95------25602.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)263317.93--273608.52--162635.64
减:现金的期初余额(万元)273608.52--214104.95--214104.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10290.59-------51469.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-15873.24------3813.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)705.19------602.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-252023-10-262023-08-29
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