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同为股份(002835)现金流量表图
同为股份(002835)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59329.3425862.88117113.2487113.0157031.09
收到的税费返还(万元)6518.853418.598437.176894.984633.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)750.87302.491072.21936.72879.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66599.0629583.96126622.6294944.7062544.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35242.0618478.3265101.5046703.7228244.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17520.7911295.0928262.0222057.2416181.14
支付的各项税费(万元)1206.12708.993027.302232.261736.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1955.37757.633555.752830.121852.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55924.3431240.0499946.5873823.3448014.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10674.72-1656.0726676.0421121.3614529.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)213.3350.07296.30119.4456.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.8711.391.510.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46252.60----30000.0020000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46479.7919267.7755297.8130120.0420056.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2087.67776.802636.722176.55834.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39000.00----55585.1530527.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41087.6722776.8082187.4157761.7031361.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5392.13-3509.02-26889.60-27641.66-11305.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.00--3000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1100.00--3000.003000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.00--8000.006000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4627.3621.233469.923441.853404.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1403.98----685.62397.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9031.341166.7112438.1810127.479802.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7931.34-1166.71-9438.18-7127.47-6802.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.0947.9899.47155.01178.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8088.42-6283.84-9552.27-13492.75-3399.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27026.0127026.0136578.2836578.2836578.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35114.4320742.1727026.0123085.5233179.27
净利润(万元)8896.97--15059.47--5129.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)317.06------326.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)201.42--424.43--266.39
长期待摊费用摊销(万元)382.77------420.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.18--7.27--2.02
固定资产报废损失(万元)1.18--2457.13--1.17
公允价值变动损失(万元)258.12---156.28--139.06
财务费用(万元)-53.35--205.70--114.83
投资损失(万元)-465.93--254.39--470.63
递延所得税资产减少(万元)-17.15---33.55--16.22
递延所得税负债增加(万元)26.97--6.51---9.34
存货的减少(万元)-529.45--2205.58--2201.27
经营性应收项目的减少(万元)2268.30--1105.76--7343.65
经营性应付项目的增加(万元)-2291.15--2635.52---3394.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10674.72------14529.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35114.43--27026.01--33179.27
减:现金的期初余额(万元)27026.01--36578.28--36578.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8088.42-------3399.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)65.39-------135.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)444.75------398.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-262023-08-31
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