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万里石(002785)现金流量表图
万里石(002785)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92576.1863126.4929285.39138069.9293043.21
收到的税费返还(万元)2974.562171.951323.755135.723973.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)767.41584.09121.39334.011560.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96318.1565882.5330730.53143539.6598576.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84646.3359611.9828205.30125115.4082681.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9507.056156.703316.209926.417728.50
支付的各项税费(万元)2396.631519.72503.162860.751701.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3490.302091.84938.274755.053657.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100040.3169380.2532962.92142657.6195769.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3722.16-3497.72-2232.40882.042806.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------112.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.546.50--17.9018.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.546.50--130.3118.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2736.022506.121104.336248.193276.05
投资支付的现金(万元)------1500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2736.022506.121104.337748.193276.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2729.47-2499.62-1104.33-7617.88-3257.25
吸收投资收到的现金(万元)509.66360.00--44039.0042714.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)509.66360.00--4010.002900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15800.0010550.007950.0023319.0021249.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16309.6610910.007950.0067551.8964114.87
偿还债务支付的现金(万元)20661.269752.223330.8436458.5223823.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)812.40619.55296.811561.361199.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)363.29363.29------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21836.9410735.063990.9438105.7625407.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5527.29174.943959.0629446.1438707.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.1935.00-1.9556.8379.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12025.11-5787.39620.3922767.1338336.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29930.1129930.1129930.117162.987162.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17905.0024142.7230550.5029930.1145499.00
净利润(万元)---482.90---4358.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1004.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32.12--64.50--
长期待摊费用摊销(万元)--69.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.13---13.07--
固定资产报废损失(万元)--0.22--695.41--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--736.51--1531.55--
投资损失(万元)---197.61---381.07--
递延所得税资产减少(万元)---301.32---1780.25--
递延所得税负债增加(万元)---0.19--283.65--
存货的减少(万元)---1791.68---1747.29--
经营性应收项目的减少(万元)---1885.52---441.04--
经营性应付项目的增加(万元)---1383.67--1097.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3497.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24142.72--29930.11--
减:现金的期初余额(万元)--29930.11--7162.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5787.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--267.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-232023-10-26
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