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中矿资源(002738)现金流量表图
中矿资源(002738)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279906.63117635.57759585.81582416.19418672.17
收到的税费返还(万元)2154.421126.985867.891009.251573.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7781.7811861.3419565.1525592.889475.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)289842.83130623.89785018.85609018.32429721.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227008.26105621.26310753.21170926.72100292.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35905.8122224.8959309.6150229.9934581.83
支付的各项税费(万元)19116.326613.4883233.2796196.5276534.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18528.506757.9031513.2528337.2416287.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)300558.89141217.54484809.35345690.46227696.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10716.07-10593.65300209.51263327.86202025.48
收回投资收到的现金(万元)56533.9211500.00100249.4150410.00--
取得投资收益收到的现金(万元)58.1958.19805.86472.65145.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)569.90122.06647.3366.179.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)429.84--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2087.27--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59679.1350588.30107580.6750948.82155.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45342.3228362.23217788.45144191.98114623.77
投资支付的现金(万元)28955.405859.71155865.7875327.7140025.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4592.66----1.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78890.3847444.98373654.22219520.89154649.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19211.253143.32-266073.55-168572.07-154494.50
吸收投资收到的现金(万元)5414.755414.75306321.74304634.39301904.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3014.592729.54--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70019.979945.46125171.0881761.2274994.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12360.0012360.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75434.7215360.21431492.82398755.61389259.06
偿还债务支付的现金(万元)86989.3350916.63159350.9096185.8155661.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76543.001925.7160180.1056324.8454544.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1177.17----58753.9433928.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164709.5057734.81250192.50211264.59144133.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89274.78-42374.60181300.32187491.02245125.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12389.99-8481.99-882.70-1419.141835.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-131592.09-58306.91214553.57280827.67294491.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)438139.51438139.51223585.94223585.94223585.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)306547.42379832.60438139.51504413.61518077.54
净利润(万元)47303.15--220229.14--150323.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-187.91------134.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4035.18--2305.86--987.13
长期待摊费用摊销(万元)--------225.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-93.51--610.21---28.74
固定资产报废损失(万元)11945.13--14737.63----
公允价值变动损失(万元)2499.27---94.18---102.39
财务费用(万元)3428.85--9969.23--4228.71
投资损失(万元)255.30---1320.00--562.85
递延所得税资产减少(万元)524.01---10090.98--81.47
递延所得税负债增加(万元)3497.31--12739.57--2800.63
存货的减少(万元)-56056.28--13831.98--25694.91
经营性应收项目的减少(万元)-17609.29--59568.49--21829.74
经营性应付项目的增加(万元)-12069.77---33505.78---10820.88
其他(万元)571.33--6011.16----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10716.07------202025.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)306547.42--438139.51--518077.54
减:现金的期初余额(万元)438139.51--223585.94--223585.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-131592.09------294491.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------158.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-142024-04-262024-04-262023-10-312023-08-23
更新时间2024-08-142024-04-262024-04-262023-10-312023-08-23
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