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中矿资源(002738)现金流量表图
中矿资源(002738)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)398079.65279906.63117635.57759585.81582416.19
收到的税费返还(万元)11680.472154.421126.985867.891009.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8689.277781.7811861.3419565.1525592.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)418449.40289842.83130623.89785018.85609018.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)327990.42227008.26105621.26310753.21170926.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53960.0735905.8122224.8959309.6150229.99
支付的各项税费(万元)32835.9919116.326613.4883233.2796196.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20491.8318528.506757.9031513.2528337.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)435278.31300558.89141217.54484809.35345690.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16828.91-10716.07-10593.65300209.51263327.86
收回投资收到的现金(万元)95661.5156533.9211500.00100249.4150410.00
取得投资收益收到的现金(万元)1916.5658.1958.19805.86472.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)618.46569.90122.06647.3366.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--429.84------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2087.27------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106408.3559679.1350588.30107580.6750948.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58885.9645342.3228362.23217788.45144191.98
投资支付的现金(万元)157108.2628955.405859.71155865.7875327.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4592.66----1.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226447.3678890.3847444.98373654.22219520.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120039.01-19211.253143.32-266073.55-168572.07
吸收投资收到的现金(万元)7898.715414.755414.75306321.74304634.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3014.592729.54
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132440.9470019.979945.46125171.0881761.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------12360.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140339.6575434.7215360.21431492.82398755.61
偿还债务支付的现金(万元)111097.7286989.3350916.63159350.9096185.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77919.4376543.001925.7160180.1056324.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001177.17----58753.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190827.96164709.5057734.81250192.50211264.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50488.32-89274.78-42374.60181300.32187491.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14533.41-12389.99-8481.99-882.70-1419.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-201889.65-131592.09-58306.91214553.57280827.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)438139.51438139.51438139.51223585.94223585.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)236249.86306547.42379832.60438139.51504413.61
净利润(万元)--47303.15--220229.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---187.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4035.18--2305.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.51--610.21--
固定资产报废损失(万元)--11945.13--14737.63--
公允价值变动损失(万元)--2499.27---94.18--
财务费用(万元)--3428.85--9969.23--
投资损失(万元)--255.30---1320.00--
递延所得税资产减少(万元)--524.01---10090.98--
递延所得税负债增加(万元)--3497.31--12739.57--
存货的减少(万元)---56056.28--13831.98--
经营性应收项目的减少(万元)---17609.29--59568.49--
经营性应付项目的增加(万元)---12069.77---33505.78--
其他(万元)--571.33--6011.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10716.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--306547.42--438139.51--
减:现金的期初余额(万元)--438139.51--223585.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---131592.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-142024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-262024-04-262023-10-31
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