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新华网(603888)现金流量表图
新华网(603888)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75002.8830887.26222589.66127562.1586763.84
收到的税费返还(万元)13.197.67--3.902.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2486.751242.935181.612571.741368.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77502.8232137.86227771.26130137.7888135.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45357.2126971.5492902.5372995.3149371.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32064.4317603.4363734.7143952.5231005.44
支付的各项税费(万元)6171.224106.139435.846740.024433.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5153.632321.9915842.4611199.535141.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88746.4951003.08181915.53134887.3889951.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11243.67-18865.2245855.73-4749.60-1816.85
收回投资收到的现金(万元)4.374.394185.85750.56750.56
取得投资收益收到的现金(万元)865.97498.003496.732672.422551.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----72.589.971.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22863.7022863.70162382.42162382.42162382.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23734.0323366.09170137.57165815.37165686.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)804.18346.653088.801865.761012.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)121000.0059300.0022863.70103563.7077563.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121804.1859646.6525952.50121629.4578576.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98070.15-36280.56144185.0844185.9187110.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)265.17--1760.901174.48401.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)265.17--1760.901174.48401.04
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----9705.859705.85--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3661.832103.2624300.705578.513264.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3661.832103.2634006.5515284.363264.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3396.67-2103.26-32245.65-14109.88-2863.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.30-23.0048.3854.7888.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-112707.18-57272.04157843.5325381.2182519.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)306422.30306422.30148578.77148578.77148578.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)193715.12249150.26306422.30173959.98231097.81
净利润(万元)11832.92--27350.17--11228.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4.93--572.94--1.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)573.04--1103.78--531.60
长期待摊费用摊销(万元)--------681.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----116.76--0.26
固定资产报废损失(万元)2361.17--7375.56--4.45
公允价值变动损失(万元)-156.47---1476.84---2022.45
财务费用(万元)-211.23---543.63---61.15
投资损失(万元)1209.12--1477.58--1422.70
递延所得税资产减少(万元)476.94---10163.73---316.53
递延所得税负债增加(万元)52.84--57.89---2.98
存货的减少(万元)692.38--21.77---63.63
经营性应收项目的减少(万元)-4792.56---60.47--635.91
经营性应付项目的增加(万元)-27297.14--8205.59---21969.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11243.67--45855.73---1816.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)193715.12--306422.30--231097.81
减:现金的期初余额(万元)306422.30--148578.77--148578.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-112707.18--157843.53--82519.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)823.01--5322.94--1268.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3089.63--6179.26--3089.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-222023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-272024-04-262024-04-222023-10-262023-08-27
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