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家家悦(603708)现金流量表图
家家悦(603708)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1762940.201159969.92657646.242201981.101681275.36
收到的税费返还(万元)197.34197.34197.342055.751683.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6351.275004.293153.0017567.0614607.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1769488.821165171.55660996.582221603.901697566.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1346196.43917855.86498404.651709379.591266742.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140196.0394328.9247407.97196644.53149008.27
支付的各项税费(万元)32434.3321850.019872.2341909.7932607.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93916.2857817.9135119.01112268.8981710.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1612743.081091852.70590803.862060202.801530068.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)156745.7473318.8670192.73161401.10167497.84
收回投资收到的现金(万元)127600.0074000.0020000.0084112.6148112.61
取得投资收益收到的现金(万元)354.80243.3385.93277.21135.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)219.5494.6334.44188.0991.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5804.015600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130435.3074337.9620120.3790381.9153940.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28883.6721493.8815721.1160623.7150546.84
投资支付的现金(万元)145600.0078100.0031000.0093900.0076400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174681.4599791.6646721.11154523.71126946.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44246.15-25453.70-26600.74-64141.79-73006.62
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--40372.3240225.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29713.9525239.1121459.8944498.5938420.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------77502.2859600.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64523.4035178.1121459.89162373.19138246.86
偿还债务支付的现金(万元)32333.5520829.5510000.0071558.4759790.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13380.1213234.2372.427807.317484.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----71753.69101220.2472200.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169696.11139086.8381826.11180586.03139476.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-105172.72-103908.72-60366.22-18212.84-1229.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.814.040.9610.8620.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7319.06-56039.53-16773.2879057.3393282.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239881.38239881.38239881.38160824.04160824.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)247200.44183841.85223108.10239881.38254106.30
净利润(万元)--17125.28--13585.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------93.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1304.00--2810.25--
长期待摊费用摊销(万元)------21396.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---893.38---2258.23--
固定资产报废损失(万元)--16044.21------
公允价值变动损失(万元)--13.08---16.72--
财务费用(万元)--11675.44--22966.44--
投资损失(万元)---72.70--1072.74--
递延所得税资产减少(万元)--275.85---416.27--
递延所得税负债增加(万元)---55.56--435.51--
存货的减少(万元)--32205.46--55372.92--
经营性应收项目的减少(万元)---12366.84---82372.08--
经营性应付项目的增加(万元)---22898.68--51625.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------161401.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183841.85--239881.38--
减:现金的期初余额(万元)--239881.38--160824.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------79057.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------865.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------41834.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-192024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-202024-04-202024-10-30
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