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金石资源(603505)现金流量表图
金石资源(603505)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159774.9889796.5156389.86149536.77101709.86
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1299.60887.92433.691506.63913.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161074.5890684.4356823.55151043.40102623.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81374.9534268.0938188.47103273.5149897.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19942.4212566.406177.7116168.0810971.47
支付的各项税费(万元)15639.1111409.665121.9421725.2214747.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7080.494368.641542.849087.806629.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124036.9762612.7951030.95150254.6282245.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37037.6128071.645792.60788.7820377.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------945.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------945.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68296.5850518.3818374.93101967.84106409.27
投资支付的现金(万元)6388.506388.50--2306.302075.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74685.0856906.8818374.93104274.13108484.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74685.08-56906.88-18374.93-103328.79-108484.97
吸收投资收到的现金(万元)5890.00250.00250.0022140.0022140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5890.00250.00250.0022140.0022140.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123923.5196548.0943155.12138600.00119338.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129813.5196798.0943405.12160745.26141478.00
偿还债务支付的现金(万元)49606.6037222.1820677.9148596.0036285.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24618.914200.501567.5713071.649917.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)627.43402.43------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--247.24310.224083.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74514.8541669.9222555.7165750.9746641.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55298.6755128.1720849.4294994.2994836.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-91.9528.3810.38216.33295.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17559.2526321.318277.46-7329.387024.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20326.1020326.1020326.1027655.4827655.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37885.3646647.4128603.5620326.1034680.14
净利润(万元)--17582.37--37596.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.45--904.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1352.08--2452.25--
长期待摊费用摊销(万元)--3.06--7.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.63---86.29--
固定资产报废损失(万元)--12.81--35.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3269.65--3877.81--
投资损失(万元)---4826.33---6375.51--
递延所得税资产减少(万元)---775.16---900.75--
递延所得税负债增加(万元)---2.38---180.88--
存货的减少(万元)---40146.14---34812.59--
经营性应收项目的减少(万元)---18349.80---59231.97--
经营性应付项目的增加(万元)--57954.58--41009.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28071.64--788.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46647.41--20326.10--
减:现金的期初余额(万元)--20326.10--27655.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26321.31---7329.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--197.01--641.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--142.65--349.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-082024-04-222024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-232024-03-292023-10-26
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