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森特股份(603098)现金流量表图
森特股份(603098)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193977.42127268.4765787.44349448.52293443.05
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3282.731794.471538.2317141.4022210.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197260.15129062.9467325.67366589.92315653.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123526.0781525.4039893.74300115.73292875.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26670.4817436.368931.8135113.6327119.11
支付的各项税费(万元)10672.919044.554571.878343.166743.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30049.3924218.7514507.4121902.5812061.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190918.86132225.0667904.84365475.10338800.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6341.29-3162.12-579.161114.82-23146.77
收回投资收到的现金(万元)------347.57--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.240.28--28.995.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.240.28--376.565.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)850.59396.47184.862213.941386.37
投资支付的现金(万元)240.00100.00--600.00605.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17.99------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1108.58514.47184.862813.941991.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1106.34-514.19-184.86-2437.38-1985.98
吸收投资收到的现金(万元)2000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0026000.0026000.0062251.7749651.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--520.03--1584.702575.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32523.5026520.0326000.0063836.4752227.05
偿还债务支付的现金(万元)54056.4350795.5933488.9372495.9152462.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5070.451664.99852.406222.833090.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--623.59241.1227735.9016946.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60366.4853084.1734582.45106454.6472499.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27842.98-26564.14-8582.45-42618.17-20272.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.0927.742.0931.86-28.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22622.12-30212.71-9344.38-43908.86-45433.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103403.67103403.67103403.67147312.53147312.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80781.5573190.9594059.29103403.67101878.94
净利润(万元)--5518.72--5729.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--406.00---2036.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--285.24--516.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.74---30.75--
固定资产报废损失(万元)--1809.77--4010.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1434.84--6010.67--
投资损失(万元)---1043.55--2566.43--
递延所得税资产减少(万元)--127.66---383.16--
递延所得税负债增加(万元)--1.66--1.02--
存货的减少(万元)--26823.80---7649.57--
经营性应收项目的减少(万元)---7500.20--49157.16--
经营性应付项目的增加(万元)---30803.57---60748.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3162.12--1114.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73190.95--103403.67--
减:现金的期初余额(万元)--103403.67--147312.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30212.71---43908.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---708.87--3072.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--294.67--498.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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