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新宏泰(603016)现金流量表图
新宏泰(603016)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27043.1914237.1749439.4838591.9225422.42
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)143.1290.22569.23549.65434.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27186.3114327.4050008.7139141.5725857.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10950.825640.3517655.4717029.669493.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7154.533996.1913625.6510497.807384.02
支付的各项税费(万元)1339.06687.913139.102609.091871.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1267.68644.133858.942622.142083.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20712.0910968.5838279.1532758.6820832.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6474.223358.8211729.566382.895024.52
收回投资收到的现金(万元)31350.0011400.0089314.9166390.0033190.00
取得投资收益收到的现金(万元)356.50153.02436.26373.60235.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.004.5510.647.8410.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31719.5011557.5789761.8066771.4333435.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)235.42103.711547.33704.35723.46
投资支付的现金(万元)42750.0023600.0096190.0075890.0040290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42985.4223703.7197737.3376594.3541013.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11265.92-12146.14-7975.53-9822.91-7577.58
吸收投资收到的现金(万元)----188.65188.65188.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------188.65188.65
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)520.00470.00281.00281.00281.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)520.00470.00469.65469.65469.65
偿还债务支付的现金(万元)----281.001.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5809.57--4942.654939.934868.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----275.40--137.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5809.57--5499.044940.935007.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5289.57470.00-5029.39-4471.28-4537.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)129.4648.29137.3977.38248.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9951.81-8269.03-1137.97-7833.94-6842.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31670.3231670.3232808.2932808.2932808.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21718.5123401.2831670.3224974.3525965.88
净利润(万元)3864.86--7438.15--3675.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)102.60--44.68----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)66.62--149.12--75.86
长期待摊费用摊销(万元)29.22--58.43--29.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.40--26.40--9.08
固定资产报废损失(万元)0.08--8.99--7.84
公允价值变动损失(万元)-----15.15---33.89
财务费用(万元)4.02--11.74--5.59
投资损失(万元)-255.03---512.83---153.54
递延所得税资产减少(万元)-12.77--71.72---7.92
递延所得税负债增加(万元)18.11--2.27----
存货的减少(万元)658.25--555.28--662.50
经营性应收项目的减少(万元)3398.50--491.67---2652.22
经营性应付项目的增加(万元)-2583.73--881.99--1900.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6474.22--11729.56--5024.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21718.51--31670.32--25965.88
减:现金的期初余额(万元)31670.32--32808.29--32808.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9951.81---1137.97---6842.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)49.95---24.68--221.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----237.89--118.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-252024-04-252023-10-262023-08-25
更新时间2024-08-232024-04-262024-04-262023-10-262023-08-27
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