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凯恩股份(002012)现金流量表图
凯恩股份(002012)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38164.2624936.6413014.7072357.0661567.81
收到的税费返还(万元)------536.47452.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5372.153999.261215.014164.903477.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43536.4128935.9014229.7177058.4365498.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28076.2018742.8411043.8262000.5546464.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2893.831998.731143.916954.336074.22
支付的各项税费(万元)764.48755.35474.094763.314783.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2698.772178.511496.915344.943640.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34433.2823675.4414158.7279063.1360963.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9103.125260.4770.99-2004.704534.88
收回投资收到的现金(万元)------4347.00--
取得投资收益收到的现金(万元)114.09114.093.0256.0062.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2149.272113.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5110.2112028.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3100.0033412.5730472.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101885.0961501.883103.0245075.0544676.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)233.43203.7369.231018.98397.25
投资支付的现金(万元)3000.003000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----28760.0018348.7022474.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121434.4383124.7328829.2319367.6822872.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19549.34-21622.85-25726.2125707.3721804.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8750.864224.532550.4037585.2428531.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11204.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8750.864224.532550.4048789.9428531.03
偿还债务支付的现金(万元)16749.467072.122310.7532333.6626875.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2159.872100.34101.291675.841653.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)464.00464.00--696.00696.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--1128.8411447.122191.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19010.659257.563540.8845456.6230720.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10259.80-5033.03-990.483333.31-2189.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.44-1.71-1.96-56.98-58.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20707.46-21397.12-26647.6626979.0124091.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71042.5571042.5571042.5544063.5444063.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50335.1049645.4344394.8971042.5568155.33
净利润(万元)--2158.89--5329.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1933.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12.85--60.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------737.63--
固定资产报废损失(万元)--1330.30---0.10--
公允价值变动损失(万元)---81.81--1565.82--
财务费用(万元)--202.64--687.43--
投资损失(万元)---952.28---6010.30--
递延所得税资产减少(万元)---2.98---113.19--
递延所得税负债增加(万元)---1.53--1.07--
存货的减少(万元)--2413.98---11925.46--
经营性应收项目的减少(万元)--1869.63--1382.32--
经营性应付项目的增加(万元)---1751.41--2109.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2004.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49645.43--71042.55--
减:现金的期初余额(万元)--71042.55--44063.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------26979.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------198.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-282023-10-26
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