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国晟科技(603778)现金流量表图
国晟科技(603778)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110380.8029412.1714655.6259112.3766445.69
收到的税费返还(万元)771.43771.43--1667.831667.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9237.888137.624971.1113226.014040.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120390.1138321.2319626.7274006.2272153.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74091.8625960.7415669.8045169.3846427.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16802.519975.975196.2517624.4610318.43
支付的各项税费(万元)2457.241773.591491.911832.711634.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22326.585035.212030.938319.5238941.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115678.2042745.5124388.9072946.0797321.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4711.92-4424.28-4762.171060.14-25167.57
收回投资收到的现金(万元)409.10257.82257.825306.905357.40
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.8021.7021.506825.985461.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------11682.1811774.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--317.94--3463.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)750.84597.47279.3227278.1522593.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10459.806765.057680.0154043.1022234.45
投资支付的现金(万元)475.36475.36--2299.001215.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----150.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11085.167240.417830.0156342.1023449.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10334.32-6642.94-7550.69-29063.95-855.92
吸收投资收到的现金(万元)------26006.606235.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------26006.606235.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11796.001000.001000.0014900.009606.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--34876.3827444.1884630.1660673.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65837.6535876.3828444.18125536.7676514.73
偿还债务支付的现金(万元)9461.572359.80--12840.004767.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)848.18482.29241.751364.15638.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25943.7220681.3887862.4965232.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65108.2228785.8220923.13102066.6370637.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)729.437090.577521.0523470.125876.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.470.860.245.824.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4894.45-3975.79-4791.57-4527.87-20142.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7444.667444.667444.6611972.5224300.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2550.213468.862653.097444.664158.36
净利润(万元)---16401.04---6234.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3374.44---691.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--222.41--626.73--
长期待摊费用摊销(万元)--375.10--535.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.47---10.15--
固定资产报废损失(万元)--8.89------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1456.32--2110.29--
投资损失(万元)---616.35---5250.06--
递延所得税资产减少(万元)---3161.87---4635.93--
递延所得税负债增加(万元)---428.70--1795.80--
存货的减少(万元)---17367.66---9971.70--
经营性应收项目的减少(万元)--12141.62---1616.64--
经营性应付项目的增加(万元)--11774.00--12214.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4424.28--1060.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3468.86--7444.66--
减:现金的期初余额(万元)--7444.66--11972.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3975.79---4527.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---46.18--4624.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--247.44--345.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-31
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