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国晟科技(603778)现金流量表图
国晟科技(603778)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14655.6259112.3766445.6945492.4225079.51
收到的税费返还(万元)--1667.831667.8319.140.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4971.1113226.014040.393673.427504.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19626.7274006.2272153.9249184.9832584.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15669.8045169.3846427.0926895.4611122.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5196.2517624.4610318.436103.192251.05
支付的各项税费(万元)1491.911832.711634.021000.77230.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2030.938319.5238941.9534382.5623614.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24388.9072946.0797321.4968381.9837218.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4762.171060.14-25167.57-19197.00-4634.33
收回投资收到的现金(万元)257.825306.905357.405306.905306.90
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.506825.985461.853010.853000.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11682.1811774.28----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3463.09------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279.3227278.1522593.548317.758307.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7680.0154043.1022234.4534138.0618890.48
投资支付的现金(万元)--2299.001215.001215.001215.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7830.0156342.1023449.4535353.0620105.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7550.69-29063.95-855.92-27035.30-11798.08
吸收投资收到的现金(万元)--26006.606235.20235.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--26006.606235.20235.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0014900.009606.45--6000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27444.1884630.1660673.0748582.3322637.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28444.18125536.7676514.7348817.5328637.02
偿还债务支付的现金(万元)--12840.004767.181765.00990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)241.751364.15638.69431.82206.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20681.3887862.4965232.0217743.8320549.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20923.13102066.6370637.8819940.6521746.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7521.0523470.125876.8428876.886890.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.245.824.235.11-1.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4791.57-4527.87-20142.42-17350.31-9543.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7444.6611972.5224300.7824241.8824947.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2653.097444.664158.366891.5715404.06
净利润(万元)---6234.53--1623.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---691.67---341.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--626.73--381.45--
长期待摊费用摊销(万元)--535.10--248.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.15---382.30--
固定资产报废损失(万元)------6.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2110.29---165.95--
投资损失(万元)---5250.06---1321.17--
递延所得税资产减少(万元)---4635.93---742.41--
递延所得税负债增加(万元)--1795.80--391.64--
存货的减少(万元)---9971.70---9294.44--
经营性应收项目的减少(万元)---1616.64--10619.77--
经营性应付项目的增加(万元)--12214.95---20780.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1060.14---19197.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7444.66--6891.57--
减:现金的期初余额(万元)--11972.52--24241.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4527.87---17350.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4624.64---270.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--345.89--176.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
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