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振华股份(603067)现金流量表图
振华股份(603067)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156283.84100863.1849391.84232431.89172061.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4079.552515.132545.966291.066402.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160363.39103378.3051937.81238722.95178464.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85746.2045696.3033241.86123818.70104800.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27513.2120049.8012694.7435618.1126032.52
支付的各项税费(万元)13256.399291.445877.2718593.9512371.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18048.5911557.115856.2621060.8216262.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144564.3886594.6457670.12199091.58159467.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15799.0116783.66-5732.3239631.3618996.84
收回投资收到的现金(万元)95.0095.0030.002075.002075.00
取得投资收益收到的现金(万元)4148.8435.0035.00194.3542.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)570.52435.62329.73205.28112.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4814.36565.62394.732509.402230.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22164.2712727.205357.6829266.2123440.51
投资支付的现金(万元)400.00400.00--664.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22564.2713127.205357.6829930.2124050.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17749.91-12561.59-4962.95-27420.82-21819.75
吸收投资收到的现金(万元)40272.0238.00--2362.00610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--38.00--2362.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16111.2713109.007609.0057973.5451973.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56383.2913147.007609.0060335.6152583.54
偿还债务支付的现金(万元)21795.057145.962420.1960037.5347706.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17366.1310718.98688.8413687.5613086.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3643.951563.34--27.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45653.8521508.894672.3774156.8460819.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10729.44-8361.892936.63-13821.23-8236.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.08133.2418.0743.94107.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8814.62-4006.58-7740.57-1566.74-10952.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24820.9824820.9824820.9826387.7226387.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33635.6020814.4017080.4124820.9815435.57
净利润(万元)--24210.40--37236.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--237.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--612.95--1123.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10---11.25--
固定资产报废损失(万元)--9510.86--18335.92--
公允价值变动损失(万元)--443.54--836.16--
财务费用(万元)--1607.82--3483.34--
投资损失(万元)---18.62---270.71--
递延所得税资产减少(万元)--16.13---373.48--
递延所得税负债增加(万元)---171.95--554.09--
存货的减少(万元)---3717.79---3215.42--
经营性应收项目的减少(万元)---7478.35--3963.19--
经营性应付项目的增加(万元)---9388.59---25607.66--
其他(万元)--251.96--919.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16783.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20814.40--24820.98--
减:现金的期初余额(万元)--24820.98--26387.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4006.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--55.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-132024-04-302024-04-102023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-132024-04-302024-04-102023-10-31
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