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龙韵股份(603729)现金流量表图
龙韵股份(603729)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27173.1418992.689231.4348631.8339193.61
收到的税费返还(万元)------317.77318.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)370.46205.0860.841008.242706.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27543.6019197.759292.2749957.8342217.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26489.8314995.456994.8137757.6529872.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4156.542887.521401.315766.874051.93
支付的各项税费(万元)349.22120.75155.97598.26418.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1634.211336.21895.474140.683448.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32629.8119339.949447.5648263.4637791.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5086.21-142.18-155.291694.374426.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.730.14--48.5046.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3571.39100.142936.702936.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3630.123571.53100.142985.202983.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21.1220.540.6672.1136.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2550.00--8300.008300.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00100.00--15.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3015.122670.54100.668372.118351.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)615.00900.99-0.52-5386.92-5367.91
吸收投资收到的现金(万元)------49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8112.92----11826.296800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--51.20------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8164.1251.20--11875.296849.00
偿还债务支付的现金(万元)4622.92118.006.006730.976698.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)461.91309.98153.90461.51330.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--272.35161.261145.081017.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5458.53700.34321.168337.568045.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2705.59-649.14-321.163537.73-1196.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1765.62109.67-476.98-154.81-2138.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2777.262777.262777.262932.072932.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1011.642886.922300.282777.26793.86
净利润(万元)---835.45---5898.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1087.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.78--122.94--
长期待摊费用摊销(万元)--2.65--8.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.18---24.28--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------700.00--
财务费用(万元)--325.22--506.44--
投资损失(万元)--212.27---1424.69--
递延所得税资产减少(万元)---48.24---149.72--
递延所得税负债增加(万元)---50.76---276.53--
存货的减少(万元)---475.95--182.15--
经营性应收项目的减少(万元)---6176.40--5936.92--
经营性应付项目的增加(万元)--6268.89---85.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---142.18--1694.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2886.92--2777.26--
减:现金的期初余额(万元)--2777.26--2932.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--109.67---154.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--372.06--301.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--226.35--452.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-022024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-232024-08-032024-04-302024-04-262023-10-31
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