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海南华铁(603300)现金流量表图
海南华铁(603300)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)319852.14207751.73124183.10380547.20261693.34
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8269.214689.711262.879274.265316.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)328121.35212441.43125445.97389821.46267009.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60898.0734161.4223673.6571854.2861194.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52045.8433857.4417690.8659256.1237959.06
支付的各项税费(万元)15814.2612290.968741.6320415.6016104.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28358.5117301.648710.8843803.7427564.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157116.6897611.4658817.02195329.74142822.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)171004.67114829.9766628.95194491.72124187.39
收回投资收到的现金(万元)------1718.16--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)611.06420.09187.522561.191191.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.70----1859.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)611.76420.79187.524279.353050.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121470.2745417.5424883.7856024.4633603.16
投资支付的现金(万元)1680.001680.00800.003329.69--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------145.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123150.2747097.5425683.7859354.1533748.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122538.50-46676.75-25496.26-55074.80-30698.03
吸收投资收到的现金(万元)5295.245225.541848.6411846.958439.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)152.4982.7932.79----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99693.0056893.0026863.00196879.36103500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--62187.4512550.0073102.8331065.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)354667.56124305.9941261.64281829.14143004.63
偿还债务支付的现金(万元)76138.6927942.1113332.00145790.0068337.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11907.774766.312312.069682.566432.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1040.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--155792.5969422.74270930.22164735.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)380512.99188501.0185066.80426402.78239505.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25845.43-64195.02-43805.17-144573.64-96501.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.25-10.61-4.87----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22551.493947.60-2677.34-5156.72-3011.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7663.567663.567663.5712820.2812820.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30215.0511611.164986.237663.569808.33
净利润(万元)--34745.47--84020.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---770.04--2119.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.41--237.74--
长期待摊费用摊销(万元)--230.66--725.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.21---131.76--
固定资产报废损失(万元)--252.25--197.79--
公允价值变动损失(万元)--0.28---15624.11--
财务费用(万元)--25573.75--48367.87--
投资损失(万元)---97.33--127.91--
递延所得税资产减少(万元)---871.92--1969.95--
递延所得税负债增加(万元)---33.93--33.93--
存货的减少(万元)---389.84--78.31--
经营性应收项目的减少(万元)---42913.51---115083.94--
经营性应付项目的增加(万元)--16535.22--36722.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--114829.97--194491.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11611.16--7663.56--
减:现金的期初余额(万元)--7663.56--12820.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3947.60---5156.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2846.64--9314.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------106998.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-162023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-162023-10-24
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