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永兴材料(002756)现金流量表图
永兴材料(002756)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191650.771334032.871096371.94789677.20356258.60
收到的税费返还(万元)354.782413.18------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28612.1653731.5241818.0415219.506080.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220617.711390177.581138189.98804896.71362339.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169372.81744236.25563565.06381101.84157777.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11203.1229751.2219482.5813538.779104.00
支付的各项税费(万元)51857.19202544.75198191.19167234.6263674.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5553.6119182.919017.337258.672585.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237986.73995715.12790256.16569133.90233141.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17369.02394462.45347933.82235762.81129197.40
收回投资收到的现金(万元)19175.0038150.00------
取得投资收益收到的现金(万元)460.494213.61----9.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)373.681399.951866.861440.991091.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20009.1743763.571866.861440.991101.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5644.9736917.0041108.1736120.453749.85
投资支付的现金(万元)8497.8174592.5349097.9410879.24500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----620.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14142.78111509.5490826.1146999.684249.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5866.39-67745.97-88959.25-45558.70-3148.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86837.9743000.0043016.1123016.11--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86837.9743000.0053016.1123016.11--
偿还债务支付的现金(万元)1500.0043000.0020000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)836.66274395.41274297.14220237.1512796.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12796.7312796.7312796.7312796.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20223.4714870.11------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22560.12332265.52294297.14220237.1512796.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64277.85-289265.52-241281.02-197221.04-12796.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.47260.46223.28263.70-92.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52747.7537711.4217916.83-6753.22113159.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)937559.11901094.40901094.40901094.40901094.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)990306.87938805.82919011.23894341.181014254.16
净利润(万元)--353476.35--197815.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4996.67--65.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1355.07--846.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--357.40--509.67--
固定资产报废损失(万元)--26466.38--511.76--
公允价值变动损失(万元)---335.70--51.61--
财务费用(万元)--95.87---146.10--
投资损失(万元)---1945.12---845.42--
递延所得税资产减少(万元)--92.13--1294.62--
递延所得税负债增加(万元)---313.01---119.24--
存货的减少(万元)---11163.48--24946.93--
经营性应收项目的减少(万元)--49951.10--63159.28--
经营性应付项目的增加(万元)---32642.09---66409.87--
其他(万元)--2770.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--394462.45--235762.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--938805.82--894341.18--
减:现金的期初余额(万元)--901094.40--901094.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37711.42---6753.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.53--44.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292024-04-30
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