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中国动力(600482)现金流量表图
中国动力(600482)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4226364.572682782.951297003.775406003.803527309.85
收到的税费返还(万元)19630.4612402.785565.2111793.658117.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101153.3960479.1215960.52181228.3298933.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4347148.422755664.851318529.515599025.783634361.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2780421.191839208.95908632.144206160.212757483.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)331683.39228099.41129059.51469546.49317789.13
支付的各项税费(万元)141022.9595347.3144432.75199836.58156840.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)161800.88116160.7844054.25263679.32157102.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3414928.412278816.461126178.655139222.593389215.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)932220.00476848.40192350.85459803.18245145.10
收回投资收到的现金(万元)10.4810.4810.48230616.53152548.46
取得投资收益收到的现金(万元)13266.932943.4312.6916548.154222.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)657.98470.7528.21746.55238.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--60614.15--148716.23116530.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99715.2764038.811341.04396627.46273540.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67762.6543464.9822556.9192432.0154717.40
投资支付的现金(万元)----5000.00190758.01230137.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--96910.59--291204.74259404.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)372886.31140375.58121254.04574394.76544259.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-273171.04-76336.77-119913.00-177767.30-270719.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)266450.00185950.00113050.00635000.00584000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--292.00--3448.511580.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)270376.00186242.00118050.00638448.51585580.00
偿还债务支付的现金(万元)394239.93271639.93121500.00417930.00329865.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53138.5415271.335107.3540913.3235141.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3237.04224.62--2444.38797.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32.50--4194.7543.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)447454.57286943.76126607.35463038.08365050.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-177078.57-100701.76-8557.35175410.43220529.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4417.05-1959.72-969.14743.141640.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)477553.34297850.1562911.36458189.45196596.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2035296.202035296.202035296.201577106.761576664.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2512849.542333146.352098207.562035296.201773261.21
净利润(万元)--77984.72--105836.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3724.82--20101.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8739.28--16816.25--
长期待摊费用摊销(万元)--451.03--812.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.41---722.42--
固定资产报废损失(万元)---174.67--634.12--
公允价值变动损失(万元)-------2225.82--
财务费用(万元)--3053.36--26349.82--
投资损失(万元)---8407.00---33297.21--
递延所得税资产减少(万元)---258.64---1600.81--
递延所得税负债增加(万元)--237.50--505.70--
存货的减少(万元)---19870.97---245196.82--
经营性应收项目的减少(万元)---39882.23---374658.33--
经营性应付项目的增加(万元)--394876.34--828236.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--476848.40--459803.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2333146.35--2035296.20--
减:现金的期初余额(万元)--2035296.20--1577106.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--297850.15--458189.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2730.63--3228.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1165.86--4383.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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