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ST易购(002024)现金流量表图
ST易购(002024)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2714041.001327613.706931191.905418582.903801105.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19788.2015496.8077590.1045742.4030766.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2733829.201343110.507008782.005464325.303831871.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2035176.10936042.105499863.404494304.003074989.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)184498.4094813.10467166.10360967.10250662.10
支付的各项税费(万元)68104.6030794.90100821.8065345.1042735.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)222046.70140768.40649900.40280088.80269083.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2509825.801202418.506717751.705200705.003637471.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)224003.40140692.00291030.30263620.30194400.60
收回投资收到的现金(万元)46272.1012000.0055145.0053397.0053252.50
取得投资收益收到的现金(万元)191.3049.2026195.005110.6097.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17396.307939.1014920.0014022.2014010.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----50984.8028532.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00--707.80707.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65359.7020378.30147952.60101770.1092731.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16231.305550.2034739.4029818.809414.70
投资支付的现金(万元)38992.0032997.909894.203900.003900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1099.30--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56322.6038548.1044633.6033718.8013314.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9037.10-18169.80103319.0068051.3079416.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)2961991.901582745.006859902.805204290.403591336.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)93578.30--390536.40367492.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3055570.201626015.307250439.205571782.603955987.60
偿还债务支付的现金(万元)2144387.701061911.505227886.803901220.302855542.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70274.9036085.40141794.6098261.9060704.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1568.001568.00857.50885.30885.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1079543.50--2283081.501801988.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3294206.101765912.807652762.905801470.604137643.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-238635.90-139897.50-402323.70-229688.00-181656.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3514.60-3806.702807.604087.903115.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9110.00-21182.00-5166.80106071.5095276.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)381498.50381498.50386665.30386665.30386665.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)372388.50360316.50381498.50492736.80481942.00
净利润(万元)568.00---427694.30---205373.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13489.40--146177.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)19375.00--44051.20--20699.20
长期待摊费用摊销(万元)4483.20--18448.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21364.40---90961.20---49469.30
固定资产报废损失(万元)--------46570.10
公允价值变动损失(万元)16332.70--14295.30--30600.20
财务费用(万元)143917.30--351991.30--155465.40
投资损失(万元)-55657.60---85210.80---14568.40
递延所得税资产减少(万元)-16943.30--123940.50---2148.60
递延所得税负债增加(万元)-4635.60---119247.30---4429.30
存货的减少(万元)-64065.10--235885.60--127683.30
经营性应收项目的减少(万元)463596.10--685242.30--171986.20
经营性应付项目的增加(万元)-438584.60---977642.60---298935.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)224003.40--291030.30----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)372388.50--381498.50--481942.00
减:现金的期初余额(万元)381498.50--386665.30--386665.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9110.00---5166.80----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6190.50--39482.40----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)106004.90--223980.20----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-012023-10-272023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-012023-10-282023-08-31
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